(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,092
1,252
減価償却費
608
823
減損損失
3
36
貸倒引当金の増減（△）
△143
812
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
△11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△106
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)
8
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△21
△33
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
2
△66
ポイント引当金の増減額（△は減少）
7
資金運用収益
△12,676
△12,082
資金調達費用
1,164
707
有価証券関係損益（△）
△2,346
△242
為替差損益（△は益）
64
△77
固定資産処分損益（△は益）
129
貸出金の純増（△）減
23,966
△21,020
預金の純増減（△）
△36,107
155,468
譲渡性預金の純増減（△）
21,302
46,635
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△3,742
110,851
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△257
△2,150
コールローン等の純増（△）減
12,237
1,234
コールマネー等の純増減（△）
△19,589
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
8,862
△57,312
商品有価証券の純増（△）減
4
外国為替（資産）の純増（△）減
1,029
738
外国為替（負債）の純増減（△）
38
57
資金運用による収入
13,026
12,296
資金調達による支出
△1,227
△763
その他
909
1,188
小計
29,904
218,640
法人税等の支払額
△726
△216
法人税等の還付額
387
29,177
218,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△317,482
△316,710
有価証券の売却による収入
239,920
201,652
有価証券の償還による収入
22,510
12,488
金銭の信託の増加による支出
△250
有形固定資産の取得による支出
△532
△363
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△89
無形固定資産の取得による支出
△827
△335
資産除去債務の履行による支出
△34
△56,532
△103,519
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の償還による支出
△11,099
配当金の支払額
△571
△490
自己株式の取得による支出
△11,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△39,027
114,800
現金及び現金同等物の期首残高
84,472
75,649
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 45,444
※1 190,450