(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,965
2,253
減価償却費
891
944
貸倒引当金の増減（△）
△262
71
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△188
△185
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
2
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)
△6
11
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
-
0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△25
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
10
52
資金運用収益
△16,965
△16,764
資金調達費用
1,488
3,064
有価証券関係損益（△）
1,583
為替差損益（△は益）
△23,237
△13,222
固定資産処分損益（△は益）
201
198
貸出金の純増（△）減
△10,311
△79,852
預金の純増減（△）
△11,647
△45,028
譲渡性預金の純増減（△）
7,426
24,908
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△354,974
1,183
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
1,960
△534
コールローン等の純増（△）減
1,919
△2,992
コールマネー等の純増減（△）
△119,074
△8,117
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△23,595
5,291
外国為替（資産）の純増（△）減
△96
△80
外国為替（負債）の純増減（△）
124
15
資金運用による収入
15,623
15,494
資金調達による支出
△1,176
△3,212
その他
491
3,758
小計
△524,221
△111,180
法人税等の支払額
△368
△317
法人税等の還付額
403
1,963
△524,185
△109,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△424,797
△199,450
有価証券の売却による収入
443,736
190,887
有価証券の償還による収入
22,109
19,644
金銭の信託の増加による支出
△2,236
△4,322
有形固定資産の取得による支出
△488
△597
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△168
△69
無形固定資産の取得による支出
△431
△401
資産除去債務の履行による支出
△64
△23
37,673
5,666
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△642
△562
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△487,150
△104,427
現金及び現金同等物の期首残高
635,940
240,852
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 148,790
※1 136,424