(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,928
3,663
減価償却費
1,293
1,303
減損損失
17
24
貸倒引当金の増減（△）
1,879
2,588
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△468
△479
偶発損失引当金の増減（△）
51
△70
ポイント引当金の増減額（△は減少）
8
△20
資金運用収益
△19,755
△17,647
資金調達費用
1,429
382
有価証券関係損益（△）
△1,736
△2,702
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△103
△10
為替差損益（△は益）
△4
2
固定資産処分損益（△は益）
10
商品有価証券の純増（△）減
857
7
貸出金の純増（△）減
△964
△151,434
預金の純増減（△）
△182,890
△117,884
譲渡性預金の純増減（△）
93,139
81,346
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
409
718
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
198
9,965
コールローン等の純増（△）減
310
67
コールマネー等の純増減（△）
△7,912
△3,329
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
5,280
△7,477
外国為替（資産）の純増（△）減
△537
△271
外国為替（負債）の純増減（△）
187
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△949
△1,487
信託勘定借の純増減（△）
－
449
資金運用による収入
19,648
18,151
資金調達による支出
△1,423
△421
その他
△7,222
△845
小計
△95,498
△185,207
法人税等の支払額
△2,062
△2,042
法人税等の還付額
74
103
△97,486
△187,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△84,317
△67,416
有価証券の売却による収入
80,724
125,175
有価証券の償還による収入
70,288
113,562
金銭の信託の増加による支出
△100
△600
金銭の信託の減少による収入
400
300
有形固定資産の取得による支出
△448
△463
有形固定資産の売却による収入
180
無形固定資産の取得による支出
△264
△2,540
66,464
168,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
△11,800
配当金の支払額
△1,008
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
△12,808
△1,014
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43,825
△20,129
現金及び現金同等物の期首残高
1,416,427
1,594,982
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,372,601
※1 1,574,852