(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,663
1,427
減価償却費
1,303
1,284
減損損失
24
737
貸倒引当金の増減（△）
2,588
2,425
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△479
△408
偶発損失引当金の増減（△）
△70
△17
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△20
29
資金運用収益
△17,647
△16,567
資金調達費用
382
221
有価証券関係損益（△）
△2,702
34
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△10
為替差損益（△は益）
2
1
固定資産処分損益（△は益）
17
△15
商品有価証券の純増（△）減
7
3
貸出金の純増（△）減
△151,434
△128,773
預金の純増減（△）
△117,884
45,658
譲渡性預金の純増減（△）
81,346
94,253
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
718
388,282
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
9,965
△538
コールローン等の純増（△）減
67
887
コールマネー等の純増減（△）
△3,329
－
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△7,477
外国為替（資産）の純増（△）減
△271
△111
外国為替（負債）の純増減（△）
187
44
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△1,487
208
信託勘定借の純増減（△）
449
1,250
資金運用による収入
18,151
16,232
資金調達による支出
△421
△320
その他
△845
4,392
小計
△185,207
410,612
法人税等の支払額
△2,042
△633
法人税等の還付額
103
695
△187,146
410,673
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△67,416
△86,475
有価証券の売却による収入
125,175
23,113
有価証券の償還による収入
113,562
38,962
金銭の信託の増加による支出
△600
△500
金銭の信託の減少による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△463
△532
有形固定資産の売却による収入
430
無形固定資産の取得による支出
△2,540
△1,112
168,034
△26,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,008
△504
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
△1,014
△510
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,129
384,049
現金及び現金同等物の期首残高
1,594,982
1,618,732
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,574,852
※1 2,002,781