(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,427
5,288
減価償却費
1,284
1,154
減損損失
737
71
貸倒引当金の増減（△）
2,425
170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△408
△605
偶発損失引当金の増減（△）
△17
26
ポイント引当金の増減額（△は減少）
29
16
資金運用収益
△16,567
△16,672
資金調達費用
221
144
有価証券関係損益（△）
34
353
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△10
為替差損益（△は益）
1
15
固定資産処分損益（△は益）
△15
△40
商品有価証券の純増（△）減
3
4
貸出金の純増（△）減
△128,773
55,968
預金の純増減（△）
45,658
△274,720
譲渡性預金の純増減（△）
94,253
138,589
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
388,282
105,137
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△538
△9
コールローン等の純増（△）減
887
738
外国為替（資産）の純増（△）減
△111
449
外国為替（負債）の純増減（△）
44
△65
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
208
93
信託勘定借の純増減（△）
1,250
832
資金運用による収入
16,232
16,555
資金調達による支出
△320
△161
その他
4,392
△2,166
小計
410,612
31,158
法人税等の支払額
△633
△1,661
法人税等の還付額
695
49
410,673
29,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△86,475
△74,367
有価証券の売却による収入
23,113
82,378
有価証券の償還による収入
38,962
52,795
金銭の信託の増加による支出
△500
△900
金銭の信託の減少による収入
－
3,000
有形固定資産の取得による支出
△532
△912
有形固定資産の売却による収入
430
448
無形固定資産の取得による支出
△1,112
△1,557
△26,112
60,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△504
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
0
△510
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
384,049
89,920
現金及び現金同等物の期首残高
1,618,732
2,339,909
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,002,781
※1 2,429,829