(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,288
4,012
減価償却費
1,154
1,172
減損損失
71
20
貸倒引当金の増減（△）
170
807
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△605
△504
偶発損失引当金の増減（△）
26
44
ポイント引当金の増減額（△は減少）
16
△10
資金運用収益
△16,672
△16,909
資金調達費用
144
246
有価証券関係損益（△）
353
733
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△9
為替差損益（△は益）
15
△5,167
固定資産処分損益（△は益）
△40
△126
商品有価証券の純増（△）減
4
506
貸出金の純増（△）減
55,968
△125,568
預金の純増減（△）
△274,720
△181,041
譲渡性預金の純増減（△）
138,589
59,783
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
105,137
△512,903
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△456
コールローン等の純増（△）減
738
275
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
－
18,058
外国為替（資産）の純増（△）減
449
325
外国為替（負債）の純増減（△）
△65
266
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
93
31
信託勘定借の純増減（△）
832
1,060
資金運用による収入
16,555
17,285
資金調達による支出
△161
△227
その他
△2,166
2,903
小計
31,158
△735,388
法人税等の支払額
△1,661
△1,602
法人税等の還付額
49
69
29,546
△736,921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△74,367
△76,830
有価証券の売却による収入
82,378
9,808
有価証券の償還による収入
52,795
42,681
金銭の信託の増加による支出
△900
△700
金銭の信託の減少による収入
3,000
300
有形固定資産の取得による支出
△912
△2,251
有形固定資産の売却による収入
448
489
無形固定資産の取得による支出
△1,557
△1,859
60,884
△28,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,008
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
△510
△1,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
89,920
△766,298
現金及び現金同等物の期首残高
2,339,909
2,796,371
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,429,829
※1 2,030,073