④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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43,886
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16,240
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15,217 (16)
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44,909
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34,499
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707
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10,409
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土地
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17,524 [1,187]
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318 [-]
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271 (75) [107]
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17,571 [1,079]
|
-
|
-
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17,571
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リース資産
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647
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234
|
-
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881
|
250
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75
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631
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建設仮勘定
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474
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1,280
|
1,407
|
346
|
-
|
-
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346
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その他の有形固定資 産
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17,164 [65]
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2,101 [16]
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2,736 (146) [67]
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16,529 [14]
|
10,665
|
1,169
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5,864
|
有形固定資産計
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79,696 [1,253]
|
20,175 [16]
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19,633 (238) [175]
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80,238 [1,094]
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45,415
|
1,952
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34,822
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウェア
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-
|
-
|
-
|
14,555
|
3,256
|
2,120
|
11,299
|
その他の無形固定資 産
|
-
|
-
|
-
|
958
|
1
|
0
|
956
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
15,513
|
3,257
|
2,120
|
12,256
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(注) 1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
3 無形固定資産の金額は資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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22,734
|
22,842
|
311
|
22,423
|
22,842
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一般貸倒引当金
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5,325
|
4,233
|
-
|
5,325
|
4,233
|
個別貸倒引当金
|
17,409
|
18,609
|
311
|
17,098
|
18,609
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睡眠預金払戻損失引当金
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327
|
276
|
305
|
-
|
298
|
偶発損失引当金
|
560
|
692
|
79
|
481
|
692
|
ポイント引当金
|
155
|
160
|
155
|
-
|
160
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計
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23,778
|
23,971
|
852
|
22,904
|
23,993
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金
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・・・・・・
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洗替による取崩額
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個別貸倒引当金
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・・・・・・
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洗替による取崩額
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偶発損失引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
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○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
1,872
|
2,011
|
3,412
|
-
|
470
|
未払法人税等
|
1,414
|
1,782
|
2,955
|
-
|
242
|
未払事業税
|
457
|
228
|
457
|
-
|
228
|