④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
44,909
|
892
|
406 (8)
|
45,395
|
34,864
|
758
|
10,530
|
土地
|
17,571 [1,079]
|
－ [－]
|
－ (－) [34]
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17,571 [1,045]
|
－
|
－
|
17,571
|
リース資産
|
881
|
159
|
80
|
960
|
280
|
103
|
680
|
建設仮勘定
|
346
|
1,196
|
655
|
887
|
－
|
－
|
887
|
その他の有形固定資
産
|
16,529 [14]
|
1,328 [34]
|
1,856 (7) [45]
|
16,001 [3]
|
10,369
|
1,293
|
5,631
|
有形固定資産計
|
80,238 [1,094]
|
3,576 [34]
|
2,998 (16) [79]
|
80,816 [1,049]
|
45,514
|
2,155
|
35,301
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
－
|
－
|
－
|
15,883
|
5,285
|
2,215
|
10,598
|
その他の無形固定資
産
|
－
|
－
|
－
|
524
|
1
|
0
|
523
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
16,408
|
5,286
|
2,215
|
11,121
|
(注) １ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 「土地」及び「その他の有形固定資産」の「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」の各欄における[ ]内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であります。
３ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
22,842
|
21,074
|
2,282
|
20,560
|
21,074
|
一般貸倒引当金
|
4,233
|
3,780
|
－
|
4,233
|
3,780
|
個別貸倒引当金
|
18,609
|
17,293
|
2,282
|
16,326
|
17,293
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
298
|
189
|
263
|
－
|
223
|
偶発損失引当金
|
692
|
813
|
－
|
692
|
813
|
ポイント引当金
|
160
|
158
|
160
|
－
|
158
|
計
|
23,993
|
22,235
|
2,705
|
21,252
|
22,269
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
個別貸倒引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
偶発損失引当金
|
・・・・・・
|
洗替による取崩額
|
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
470
|
3,225
|
1,966
|
－
|
1,729
|
未払法人税等
|
242
|
2,667
|
1,738
|
－
|
1,171
|
未払事業税
|
228
|
558
|
228
|
－
|
558
|