④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却 累計額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
|
21,059
|
1,758
|
307
|
22,511
|
10,767
|
701
|
11,744
|
|
|
(34)
|
|
|
|
|
土地
|
10,479
|
68
|
373
|
10,174
|
―
|
―
|
10,174
|
|
|
(106)
|
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|
|
|
[765]
|
|
|
[765]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
830
|
1,055
|
1,851
|
34
|
―
|
―
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の有形固定資産
|
7,858
|
987
|
395
|
8,450
|
6,607
|
609
|
1,843
|
|
|
(15)
|
|
|
|
|
[5]
|
|
[0]
|
[4]
|
|
|
|
有形固定資産計
|
40,228
|
3,870
|
2,928
|
41,170
|
17,374
|
1,311
|
23,796
|
|
|
(157)
|
|
|
|
|
[771]
|
|
[0]
|
[770]
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
5,231
|
1,365
|
1,127
|
5,469
|
3,266
|
853
|
2,203
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
1,380
|
2,057
|
1,455
|
1,982
|
46
|
1
|
1,936
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
6,611
|
3,422
|
2,582
|
7,452
|
3,312
|
854
|
4,139
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。また、当期減少額欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少であり、減損損失の計上等によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
2,911
|
2,995
|
―
|
2,911
|
2,995
|
個別貸倒引当金
|
6,731
|
7,016
|
906
|
5,825
|
7,016
|
賞与引当金
|
818
|
795
|
818
|
―
|
795
|
執行役員退職慰労引当金
|
44
|
15
|
10
|
―
|
49
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
280
|
49
|
78
|
―
|
252
|
ポイント引当金
|
14
|
13
|
―
|
14
|
13
|
偶発損失引当金
|
295
|
310
|
―
|
295
|
310
|
計
|
11,097
|
11,197
|
1,812
|
9,047
|
11,434
|
(注１) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
(注２) 前事業年度において記載していた「利息返還損失引当金」は、金額的な重要性が乏しくなったため全額取崩しております。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
396
|
862
|
858
|
1
|
398
|
未払法人税等
|
81
|
216
|
217
|
1
|
78
|
未払事業税
|
315
|
645
|
640
|
―
|
320
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。