(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,434
1,318
減価償却費
1,020
997
減損損失
48
31
貸倒引当金の増減（△）
103
△1,064
賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△357
△98
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
0
△54
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△1
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△28
△55
ポイント引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
64
△69
資金運用収益
△13,521
△12,077
資金調達費用
385
332
有価証券関係損益（△）
△689
△122
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△52
△81
為替差損益（△は益）
2,447
238
固定資産処分損益（△は益）
△4
15
貸出金の純増（△）減
10,030
△62,319
預金の純増減（△）
11,846
143,179
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
―
30,000
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減
1,676
△4,702
コールローン等の純増（△）減
△50
4,887
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△5,846
外国為替（資産）の純増（△）減
△755
1,390
外国為替（負債）の純増減（△）
△88
△39
商品有価証券の純増（△）減
△29
△14
資金運用による収入
14,129
12,233
資金調達による支出
△577
△356
その他
△495
234
小計
20,696
113,794
法人税等の支払額
△225
△235
20,470
113,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△79,065
△99,925
有価証券の売却による収入
40,898
42,931
有価証券の償還による収入
51,363
40,833
有形固定資産の取得による支出
△251
△197
無形固定資産の取得による支出
△956
△61
有形固定資産の除却による支出
△2
△15
有形固定資産の売却による収入
51
12,036
△16,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△412
△416
自己株式の取得による支出
△0
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,094
96,941
現金及び現金同等物の期首残高
216,679
192,236
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 248,774
※1 289,177