(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,318
2,907
減価償却費
997
1,076
減損損失
31
26
貸倒引当金の増減（△）
△1,064
447
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△98
△101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54
△64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
0
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△55
△19
ポイント引当金の増減額（△は減少）
偶発損失引当金の増減（△）
△69
38
資金運用収益
△12,077
△12,718
資金調達費用
332
237
有価証券関係損益（△）
△122
△399
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△81
△76
為替差損益（△は益）
238
△476
固定資産処分損益（△は益）
15
△23
貸出金の純増（△）減
△62,319
△35,789
預金の純増減（△）
143,179
85,854
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
30,000
162,000
預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減
△4,702
7,872
コールローン等の純増（△）減
4,887
△3
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
―
10,119
外国為替（資産）の純増（△）減
1,390
△1,537
外国為替（負債）の純増減（△）
△39
56
商品有価証券の純増（△）減
△14
△10
資金運用による収入
12,233
12,721
資金調達による支出
△356
△231
その他
234
6,655
小計
113,794
238,548
法人税等の支払額
△235
△241
113,558
238,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△99,925
△139,719
有価証券の売却による収入
42,931
70,438
有価証券の償還による収入
40,833
27,062
有形固定資産の取得による支出
△197
△165
無形固定資産の取得による支出
△61
△639
有形固定資産の除却による支出
△15
資産除去債務の履行による支出
△4
有形固定資産の売却による収入
130
△16,200
△42,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△416
△412
自己株式の取得による支出
△0
△11
△423
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96,941
194,976
現金及び現金同等物の期首残高
192,236
335,045
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 289,177
※1 530,022