④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却 累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
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|
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|
|
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|
建物
|
22,221
|
88
|
255
|
22,054
|
12,595
|
601
|
9,459
|
|
|
(5)
|
|
|
|
|
土地
|
9,569
|
―
|
25
|
9,544
|
―
|
―
|
9,544
|
[648]
|
|
|
[648]
|
|
|
|
建設仮勘定
|
90
|
173
|
159
|
105
|
―
|
―
|
105
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の有形固定資産
|
7,736
|
453
|
475
|
7,714
|
6,711
|
303
|
1,003
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
[14]
|
|
[0]
|
[13]
|
|
|
|
有形固定資産計
|
39,618
|
716
|
915
|
39,419
|
19,306
|
904
|
20,112
|
|
|
(6)
|
|
|
|
|
[662]
|
|
[0]
|
[662]
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
8,028
|
2,068
|
114
|
9,981
|
6,549
|
1,373
|
3,432
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
1,842
|
1,377
|
2,235
|
984
|
49
|
1
|
935
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
9,871
|
3,445
|
2,350
|
10,966
|
6,598
|
1,374
|
4,368
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) １．当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２．当期首残高欄及び当期末残高欄における［ ］内は、土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
3,329
|
3,899
|
―
|
3,329
|
3,899
|
個別貸倒引当金
|
5,926
|
9,299
|
121
|
5,804
|
9,299
|
賞与引当金
|
720
|
707
|
720
|
―
|
707
|
執行役員退職慰労引当金
|
52
|
11
|
3
|
―
|
60
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
121
|
27
|
39
|
―
|
110
|
ポイント引当金
|
15
|
18
|
―
|
15
|
18
|
偶発損失引当金
|
227
|
276
|
―
|
227
|
276
|
計
|
10,394
|
14,239
|
885
|
9,376
|
14,371
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
402
|
1,013
|
995
|
―
|
419
|
未払法人税等
|
74
|
365
|
346
|
―
|
93
|
未払事業税
|
328
|
647
|
648
|
―
|
326
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。