(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,698

2,163

 

減価償却費

1,129

1,078

 

減損損失

2

17

 

貸倒引当金の増減(△)

881

365

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

31

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

130

198

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

0

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

8

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

24

45

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

偶発損失引当金の増減(△)

4

25

 

資金運用収益

12,990

12,864

 

資金調達費用

301

493

 

有価証券関係損益(△)

34

44

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

302

68

 

為替差損益(△は益)

7,277

4,198

 

固定資産処分損益(△は益)

3

5

 

移転補償金

72

 

貸出金の純増(△)減

32,011

53,141

 

預金の純増減(△)

51,740

71,403

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

261,500

2,300

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

10,361

1,036

 

コールローン等の純増(△)減

14

33

 

コールマネー等の純増減(△)

20,000

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

20,226

8,700

 

外国為替(資産)の純増(△)減

726

4,433

 

外国為替(負債)の純増減(△)

109

43

 

商品有価証券の純増(△)減

13

13

 

資金運用による収入

13,121

12,694

 

資金調達による支出

242

508

 

その他

1,426

2,531

 

小計

256,131

17,999

 

法人税等の支払額

398

347

 

移転補償金の受取額

91

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

256,530

17,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

8,775

63,699

 

有価証券の売却による収入

8,622

66,373

 

有価証券の償還による収入

26,487

16,513

 

有形固定資産の取得による支出

146

267

 

無形固定資産の取得による支出

749

339

 

有形固定資産の除却による支出

10

20

 

資産除去債務の履行による支出

19

 

有形固定資産の売却による収入

40

20

 

無形固定資産の売却による収入

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,450

18,580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

412

415

 

自己株式の取得による支出

18

48

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

431

464

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

231,511

35,859

現金及び現金同等物の期首残高

519,956

316,959

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 288,444

※1 352,818