(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,698
2,163
減価償却費
1,129
1,078
減損損失
2
17
貸倒引当金の増減(△)
881
△365
賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
31
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△130
△198
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△2
0
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1
△8
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△24
△45
ポイント引当金の増減額(△は減少)
偶発損失引当金の増減(△)
4
25
資金運用収益
△12,990
△12,864
資金調達費用
301
493
有価証券関係損益(△)
34
44
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
302
△68
為替差損益(△は益)
△7,277
△4,198
固定資産処分損益(△は益)
5
移転補償金
―
△72
貸出金の純増(△)減
△32,011
△53,141
預金の純増減(△)
51,740
71,403
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△261,500
2,300
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
△10,361
1,036
コールローン等の純増(△)減
△14
△33
コールマネー等の純増減(△)
△20,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
20,226
△8,700
外国為替(資産)の純増(△)減
△726
4,433
外国為替(負債)の純増減(△)
109
△43
商品有価証券の純増(△)減
13
△13
資金運用による収入
13,121
12,694
資金調達による支出
△242
△508
その他
△1,426
2,531
小計
△256,131
17,999
法人税等の支払額
△398
△347
移転補償金の受取額
91
△256,530
17,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,775
△63,699
有価証券の売却による収入
8,622
66,373
有価証券の償還による収入
26,487
16,513
有形固定資産の取得による支出
△146
△267
無形固定資産の取得による支出
△749
△339
有形固定資産の除却による支出
△10
△20
資産除去債務の履行による支出
△19
有形固定資産の売却による収入
40
20
無形固定資産の売却による収入
25,450
18,580
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△412
△415
自己株式の取得による支出
△18
△48
△431
△464
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△231,511
35,859
現金及び現金同等物の期首残高
519,956
316,959
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 288,444
※1 352,818