④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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22,292
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226
|
116
|
22,402
|
13,684
|
590
|
8,717
|
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(59)
|
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|
土地
|
9,383
|
2
|
48
|
9,337
|
―
|
―
|
9,337
|
|
|
(10)
|
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|
[633]
|
|
|
[633]
|
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建設仮勘定
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297
|
84
|
336
|
45
|
―
|
―
|
45
|
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|
|
その他の有形固定資産
|
7,535
|
416
|
161
|
7,790
|
6,748
|
332
|
1,041
|
[10]
|
|
|
[10]
|
|
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|
有形固定資産計
|
39,509
|
728
|
663
|
39,574
|
20,433
|
923
|
19,141
|
|
|
(69)
|
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|
[644]
|
|
|
[644]
|
|
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|
無形固定資産
|
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ソフトウェア
|
10,119
|
1,070
|
38
|
11,151
|
8,582
|
1,300
|
2,568
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
1,132
|
771
|
1,080
|
823
|
51
|
1
|
771
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
11,252
|
1,841
|
1,118
|
11,975
|
8,634
|
1,301
|
3,340
|
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(注) 1.当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
|
一般貸倒引当金
|
6,715
|
4,801
|
―
|
6,715
|
4,801
|
個別貸倒引当金
|
8,849
|
8,780
|
3,766
|
5,083
|
8,780
|
賞与引当金
|
714
|
743
|
714
|
―
|
743
|
執行役員退職慰労引当金
|
57
|
9
|
27
|
―
|
39
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
42
|
―
|
28
|
0
|
12
|
ポイント引当金
|
20
|
23
|
―
|
20
|
23
|
偶発損失引当金
|
335
|
357
|
―
|
335
|
357
|
計
|
16,735
|
14,715
|
4,537
|
12,156
|
14,757
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・見積り差額による戻入額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
406
|
863
|
890
|
―
|
379
|
未払法人税等
|
90
|
237
|
254
|
―
|
73
|
未払事業税
|
315
|
625
|
636
|
―
|
305
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。