④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
 又は償却  累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

22,292

226

116

22,402

13,684

590

8,717

 

 

(59)

 

 

 

 

 土地

9,383

2

48

9,337

9,337

 

 

(10)

 

 

 

 

[633]

 

 

[633]

 

 

 

 建設仮勘定

297

84

336

45

45

 

 

 

 

 

 

 

 その他の有形固定資産

7,535

416

161

7,790

6,748

332

1,041

[10]

 

 

[10]

 

 

 

 有形固定資産計

39,509

728

663

39,574

20,433

923

19,141

 

 

(69)

 

 

 

 

[644]

 

 

[644]

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

10,119

1,070

38

11,151

8,582

1,300

2,568

 

 

 

 

 

 

 

 その他の無形固定資産

1,132

771

1,080

823

51

1

771

 

 

 

 

 

 

 

  無形固定資産計

11,252

1,841

1,118

11,975

8,634

1,301

3,340

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1.当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2.当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

一般貸倒引当金

6,715

4,801

6,715

4,801

個別貸倒引当金

8,849

8,780

3,766

5,083

8,780

賞与引当金

714

743

714

743

執行役員退職慰労引当金

57

9

27

39

睡眠預金払戻損失引当金

42

28

0

12

ポイント引当金

20

23

20

23

偶発損失引当金

335

357

335

357

16,735

14,715

4,537

12,156

14,757

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・見積り差額による戻入額

ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

406

863

890

379

未払法人税等

90

237

254

73

未払事業税

315

625

636

305

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。