④ 【附属明細表】

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

(6)

63,118

2,364

1,505

(48)

63,976

46,852

806

17,124

  土地

42,359

[22,512]

39

169

(43)

[143]

42,230

[22,369]

―

―

42,230

  リース資産

2,008

17

30

1,996

913

190

1,082

  建設仮勘定

1,274

1,831

2,623

482

―

―

482

  その他の有形固定資産

(3)

17,932

928

527

18,333

14,192

1,315

4,140

  有形固定資産計

(10)

126,693

5,182

4,857

(91)

127,018

61,957

2,312

65,061

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

(0)

34,912

3,313

895

37,330

29,559

2,754

7,771

  その他の無形固定資産

(0)

846

0

2

843

241

0

601

  無形固定資産計

(0)

35,759

3,313

898

38,174

29,800

2,754

8,373

その他

―

―

―

―

―

―

―

 

(注) １ 当期首残高欄における(  )内は為替換算差額であります。

２ 当期減少額欄における(  )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[  ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

　

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

39,790

34,634

3,650

36,139

34,634

  一般貸倒引当金

19,345

14,646

―

19,345

14,646

  個別貸倒引当金

20,444

19,988

3,650

16,793

19,988

役員賞与引当金

67

62

67

―

62

役員退職慰労引当金

619

―

62

―

557

睡眠預金払戻損失引当金

1,057

1,070

278

779

1,070

ポイント引当金

152

151

96

55

151

偶発損失引当金

1,133

1,008

―

1,133

1,008

計

42,819

36,927

4,156

38,106

37,484

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ洗替による取崩しによるものであります。

　

○未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

4,683

5,662

4,658

25

5,662

  未払法人税等

3,518

4,237

3,493

25

4,237

  未払事業税

1,164

1,424

1,164

―

1,424