④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
(1) 66,255
|
904
|
<164> 751
|
66,408
|
48,575
|
1,054
|
17,832
|
土地
|
41,661 [21,846]
|
28
|
<318> 331 [216]
|
41,359 [21,630]
|
―
|
―
|
41,359
|
リース資産
|
1,419
|
36
|
3
|
1,452
|
657
|
86
|
795
|
建設仮勘定
|
248
|
1,995
|
931
|
1,312
|
―
|
―
|
1,312
|
その他の有形固定資産
|
(1) 18,681
|
466
|
356
|
18,791
|
15,183
|
1,580
|
3,608
|
有形固定資産計
|
(3) 128,267
|
3,431
|
<482> 2,374
|
129,324
|
64,416
|
2,720
|
64,908
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
(0) 46,971
|
3,681
|
1,342
|
49,311
|
40,183
|
3,328
|
9,127
|
その他の無形固定資産
|
(0) 777
|
0
|
36
|
741
|
237
|
0
|
503
|
無形固定資産計
|
(0) 47,749
|
3,681
|
1,378
|
50,052
|
40,421
|
3,328
|
9,631
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
39,495
|
40,278
|
2,494
|
37,001
|
40,278
|
一般貸倒引当金
|
14,356
|
13,216
|
―
|
14,356
|
13,216
|
個別貸倒引当金
|
25,139
|
27,061
|
2,494
|
22,644
|
27,061
|
役員賞与引当金
|
48
|
61
|
48
|
―
|
61
|
役員退職慰労引当金
|
378
|
―
|
55
|
53
|
269
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
905
|
682
|
307
|
597
|
682
|
ポイント引当金
|
135
|
140
|
122
|
12
|
140
|
偶発損失引当金
|
938
|
947
|
―
|
938
|
947
|
計
|
41,901
|
42,109
|
3,028
|
38,604
|
42,378
|
(注)1.当期減少額(その他)欄に記載の減少額は注2を除き、それぞれ洗替による取崩しによるものであります。
2.役員退職慰労引当金の「当期減少額」のうち「その他」につきましては、役員退職慰労金支給見込額の減額に
伴う取崩額であります。
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
4,306
|
839
|
4,303
|
2
|
839
|
未払法人税等
|
3,238
|
324
|
3,238
|
0
|
324
|
未払事業税
|
1,067
|
515
|
1,065
|
2
|
515
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。