(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
18,774
16,589
減価償却費
3,521
3,219
減損損失
9
69
新株予約権戻入益
-
△274
持分法による投資損益（△は益）
△86
△51
貸倒引当金の増減（△）
393
4,918
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20
△30
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△201
△126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△491
△465
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△46
△25
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△112
△50
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△0
4
偶発損失引当金の増減（△）
25
△7
資金運用収益
△39,158
△35,754
資金調達費用
3,355
1,465
有価証券関係損益（△）
△5,737
△8,689
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△12
△1
為替差損益（△は益）
△203
△92
固定資産処分損益（△は益）
91
35
商品有価証券の純増（△）減
△185
879
貸出金の純増（△）減
12,480
△95,316
預金の純増減（△）
4,737
310,484
譲渡性預金の純増減（△）
106,900
64,368
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
9,220
230,276
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△14,661
△2,969
コールローン等の純増（△）減
△8,561
3,370
コールマネー等の純増減（△）
△889
△7,465
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
21,311
10,759
外国為替（資産）の純増（△）減
△1,620
△10,707
外国為替（負債）の純増減（△）
△2
△186
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△2,535
△682
信託勘定借の純増減（△）
2,172
2,575
資金運用による収入
39,886
37,314
資金調達による支出
△3,438
△1,646
その他
5,122
△13,495
小計
150,036
508,290
法人税等の支払額
△5,349
△1,908
144,687
506,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△228,657
△436,780
有価証券の売却による収入
73,474
251,324
有価証券の償還による収入
112,332
104,898
金銭の信託の増加による支出
△2,215
△2,689
有形固定資産の取得による支出
△1,945
△1,383
無形固定資産の取得による支出
△1,160
△1,388
有形固定資産の売却による収入
116
△48,172
△85,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△3,000
自己株式の売却による収入
312
295
配当金の支払額
△2,984
△2,934
非支配株主への配当金の支払額
△9
4,319
△2,638
現金及び現金同等物に係る換算差額
△131
△74
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
100,702
417,766
現金及び現金同等物の期首残高
748,064
841,386
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 848,767
※1 1,259,152