④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額(百万円)
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差引当期末
残高
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
(△1) 66,409
|
2,009
|
<167> 1,680
|
66,739
|
48,176
|
1,069
|
18,563
|
土地
|
41,359 [21,630]
|
―
|
<114> 233 [91]
|
41,125 [21,538]
|
―
|
―
|
41,125
|
リース資産
|
1,452
|
4
|
―
|
1,457
|
746
|
88
|
711
|
建設仮勘定
|
1,312
|
3,855
|
2,381
|
2,786
|
―
|
―
|
2,786
|
その他の有形固定資産
|
(△1) 18,792
|
722
|
728
|
18,786
|
15,763
|
1,280
|
3,022
|
有形固定資産計
|
(△2) 129,327
|
6,591
|
<282> 5,024
|
130,894
|
64,685
|
2,439
|
66,209
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
(△0) 49,311
|
4,590
|
1,398
|
52,503
|
43,206
|
3,163
|
9,297
|
その他の無形固定資産
|
(△0) 741
|
1
|
1
|
740
|
236
|
0
|
504
|
無形固定資産計
|
(△0) 50,052
|
4,591
|
1,399
|
53,244
|
43,443
|
3,164
|
9,801
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
２ 当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額(内書き)であります。
３ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
40,278
|
57,170
|
3,641
|
36,637
|
57,170
|
一般貸倒引当金
|
13,216
|
27,776
|
―
|
13,216
|
27,776
|
個別貸倒引当金
|
27,061
|
29,393
|
3,641
|
23,420
|
29,393
|
役員賞与引当金
|
61
|
57
|
61
|
―
|
56
|
役員退職慰労引当金
|
269
|
―
|
46
|
―
|
223
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
682
|
533
|
166
|
515
|
533
|
ポイント引当金
|
140
|
144
|
126
|
13
|
144
|
偶発損失引当金
|
947
|
900
|
―
|
947
|
900
|
計
|
42,378
|
58,806
|
4,041
|
38,114
|
59,028
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ洗替による取崩しによるものであります。
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 (目的使用)
(百万円)
|
当期減少額 (その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
839
|
6,794
|
781
|
58
|
6,794
|
未払法人税等
|
324
|
5,397
|
265
|
58
|
5,397
|
未払事業税
|
515
|
1,396
|
515
|
0
|
1,396
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。