(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,589
22,425
減価償却費
3,219
3,349
減損損失
69
1,162
新株予約権戻入益
△274
-
持分法による投資損益（△は益）
△51
△82
貸倒引当金の増減（△）
4,918
△11,166
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△126
△783
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△465
1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25
△21
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△50
△93
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4
13
偶発損失引当金の増減（△）
△7
23
資金運用収益
△35,754
△38,372
資金調達費用
1,465
872
有価証券関係損益（△）
△8,689
△5,524
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△1
△6
為替差損益（△は益）
△92
△560
固定資産処分損益（△は益）
35
47
商品有価証券の純増（△）減
879
△41
貸出金の純増（△）減
△95,316
15,549
預金の純増減（△）
310,484
△31,588
譲渡性預金の純増減（△）
64,368
43,320
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
230,276
170,119
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△2,969
△1,028
コールローン等の純増（△）減
3,370
306
コールマネー等の純増減（△）
△7,465
△13,324
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
10,759
28,585
外国為替（資産）の純増（△）減
△10,707
△10,426
外国為替（負債）の純増減（△）
△186
560
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△682
△561
信託勘定借の純増減（△）
2,575
1,651
資金運用による収入
37,314
40,823
資金調達による支出
△1,646
△936
その他
△13,495
281
小計
508,290
214,544
法人税等の支払額
△1,908
△8,619
506,382
205,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△436,780
△452,687
有価証券の売却による収入
251,324
292,712
有価証券の償還による収入
104,898
96,961
金銭の信託の増加による支出
△2,689
金銭の信託の減少による収入
3,100
有形固定資産の取得による支出
△1,383
△1,870
無形固定資産の取得による支出
△1,388
△1,540
有形固定資産の売却による収入
116
0
△85,902
△63,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
295
92
配当金の支払額
△2,934
△2,937
△2,638
△2,844
現金及び現金同等物に係る換算差額
△74
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
417,766
139,854
現金及び現金同等物の期首残高
841,386
2,324,903
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,259,152
※1 2,464,758