(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
22,425
19,424
減価償却費
3,349
3,384
減損損失
1,162
32
持分法による投資損益（△は益）
△82
△120
貸倒引当金の増減（△）
△11,166
△2,428
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△29
△33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△783
△922
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21
△19
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△93
△55
ポイント引当金の増減額（△は減少）
13
-
偶発損失引当金の増減（△）
23
24
資金運用収益
△38,372
△40,719
資金調達費用
872
4,083
有価証券関係損益（△）
△5,524
1,742
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△6
11
為替差損益（△は益）
△560
△1,405
固定資産処分損益（△は益）
47
△1,256
商品有価証券の純増（△）減
△41
71
貸出金の純増（△）減
15,549
△45,845
預金の純増減（△）
△31,588
△69,585
譲渡性預金の純増減（△）
43,320
13,037
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
170,119
△667,029
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△1,028
△762
コールローン等の純増（△）減
306
△15,602
コールマネー等の純増減（△）
△13,324
19,086
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
28,585
△454,566
外国為替（資産）の純増（△）減
△10,426
18,190
外国為替（負債）の純増減（△）
560
△185
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△561
734
信託勘定借の純増減（△）
1,651
939
資金運用による収入
40,823
42,392
資金調達による支出
△936
△3,431
その他
281
△40,195
小計
214,544
△1,221,010
法人税等の支払額
△8,619
△2,109
205,924
△1,223,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△452,687
△307,064
有価証券の売却による収入
292,712
346,430
有価証券の償還による収入
96,961
90,771
金銭の信託の増加による支出
△3,599
金銭の信託の減少による収入
3,100
有形固定資産の取得による支出
△1,870
△1,877
無形固定資産の取得による支出
△1,540
△819
有形固定資産の売却による収入
0
2,012
事業譲渡による収入
※2 -
※2 4,437
△63,323
130,301
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入
10,000
劣後特約付社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
92
94
配当金の支払額
△2,937
△2,877
△2,844
△2,783
現金及び現金同等物に係る換算差額
98
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
139,854
△1,095,593
現金及び現金同等物の期首残高
2,324,903
2,647,506
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,464,758
※1 1,551,912