(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,424
19,406
減価償却費
3,384
3,044
減損損失
32
140
持分法による投資損益（△は益）
△120
△54
貸倒引当金の増減（△）
△2,428
△2,889
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
△31
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△922
△836
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
△16
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△55
△36
偶発損失引当金の増減（△）
24
11
資金運用収益
△40,719
△53,954
資金調達費用
4,083
19,034
有価証券関係損益（△）
1,742
3,564
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
為替差損益（△は益）
△1,405
△697
固定資産処分損益（△は益）
△1,256
126
商品有価証券の純増（△）減
71
324
貸出金の純増（△）減
△45,845
△193,089
預金の純増減（△）
△69,585
41,572
譲渡性預金の純増減（△）
13,037
25,925
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△667,029
152,550
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△762
1,140
コールローン等の純増（△）減
△15,602
△4,487
コールマネー等の純増減（△）
9,309
66,274
売現先勘定の純増減（△）
9,777
10,012
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△454,566
△444,667
外国為替（資産）の純増（△）減
18,190
△741
外国為替（負債）の純増減（△）
△185
112
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
734
△483
信託勘定借の純増減（△）
939
367
資金運用による収入
42,392
55,085
資金調達による支出
△3,431
△18,126
その他
△40,195
△42,168
小計
△1,221,010
△363,593
法人税等の支払額
△2,109
△4,869
△1,223,119
△368,463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△307,064
△403,456
有価証券の売却による収入
346,430
647,418
有価証券の償還による収入
90,771
96,382
金銭の信託の増加による支出
△3,599
△5,399
金銭の信託の減少による収入
-
有形固定資産の取得による支出
△1,877
△1,649
無形固定資産の取得による支出
△819
△1,489
有形固定資産の売却による収入
2,012
25
事業譲渡による収入
4,437
130,301
331,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の発行による収入
10,000
劣後特約付社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△5,000
自己株式の売却による収入
94
配当金の支払額
△2,877
△4,056
△2,783
△18,962
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,095,593
△55,595
現金及び現金同等物の期首残高
2,647,506
1,829,954
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,551,912
※1 1,774,359