④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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(1) 66,720
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1,444
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<60> 1,338
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66,826
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47,918
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1,234
|
18,907
|
土地
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37,109 [19,495]
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291
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<257> 392 [206]
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37,008 [19,288]
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-
|
-
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37,008
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リース資産
|
1,452
|
17
|
31
|
1,438
|
1,004
|
79
|
433
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建設仮勘定
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450
|
1,107
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1,302
|
254
|
-
|
-
|
254
|
その他の有形固定資産
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(1) 18,129
|
1,168
|
1,259
|
18,038
|
13,754
|
1,440
|
4,284
|
有形固定資産計
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(2) 123,862
|
4,029
|
<318> 4,324
|
123,566
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62,678
|
2,754
|
60,888
|
無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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(0) 58,560
|
3,060
|
1,031
|
60,589
|
53,525
|
2,663
|
7,063
|
その他の無形固定資産
|
(0) 584
|
0
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6
|
578
|
98
|
0
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479
|
無形固定資産計
|
(0) 59,144
|
3,061
|
1,038
|
61,167
|
53,624
|
2,663
|
7,542
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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(注) 1 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額欄における< >内は減損損失の計上額(内書き)であります。
3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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35,412
|
28,600
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8,904
|
26,507
|
28,600
|
一般貸倒引当金
|
11,872
|
10,717
|
-
|
11,872
|
10,717
|
個別貸倒引当金
|
23,539
|
17,882
|
8,904
|
14,634
|
17,882
|
役員賞与引当金
|
61
|
77
|
61
|
-
|
77
|
役員退職慰労引当金
|
116
|
-
|
23
|
-
|
92
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
154
|
-
|
86
|
67
|
-
|
偶発損失引当金
|
915
|
1,002
|
-
|
915
|
1,002
|
計
|
36,660
|
29,680
|
9,076
|
27,490
|
29,773
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(注)1 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は注2を除きそれぞれ主として洗替による取崩しによるものであり
ます。
2 睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額」のうち「その他」については、取崩しによる減少額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
5,861
|
8,560
|
5,784
|
76
|
8,560
|
未払法人税等
|
4,562
|
6,838
|
4,489
|
73
|
6,838
|
未払事業税
|
1,298
|
1,722
|
1,294
|
3
|
1,722
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。