④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

(1)

66,720

 

1,444

<60>

1,338

 

66,826

 

47,918

 

1,234

 

18,907

  土地

 

37,109

[19,495]

291

<257>

392

[206]

 

37,008

[19,288]

37,008

  リース資産

1,452

17

31

1,438

1,004

79

433

  建設仮勘定

450

1,107

1,302

254

254

  その他の有形固定資産

(1)

18,129

 

1,168

 

1,259

 

18,038

 

13,754

 

1,440

 

4,284

  有形固定資産計

(2)

123,862

 

4,029

<318>

4,324

 

123,566

 

62,678

 

2,754

 

60,888

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

(0)

58,560

 

3,060

 

1,031

 

60,589

 

53,525

 

2,663

 

7,063

  その他の無形固定資産

(0)

584

 

0

 

6

 

578

 

98

 

0

 

479

  無形固定資産計

(0)

59,144

 

3,061

 

1,038

 

61,167

 

53,624

 

2,663

 

7,542

その他

 

(注) 1 当期首残高欄における(  )内は為替換算差額であります。

 2 当期減少額欄における<  >内は減損損失の計上額(内書き)であります。

 3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期減少額欄における[  ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

35,412

28,600

8,904

26,507

28,600

  一般貸倒引当金

11,872

10,717

11,872

10,717

  個別貸倒引当金

23,539

17,882

8,904

14,634

17,882

役員賞与引当金

61

77

61

77

役員退職慰労引当金

116

23

92

睡眠預金払戻損失引当金

154

86

67

偶発損失引当金

915

1,002

915

1,002

36,660

29,680

9,076

27,490

29,773

 

(注)1 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は注2を除きそれぞれ主として洗替による取崩しによるものであり

ます。

  2 睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額」のうち「その他」については、取崩しによる減少額であります。

 

○ 未払法人税等

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

未払法人税等

5,861

8,560

5,784

76

8,560

  未払法人税等

4,562

6,838

4,489

73

6,838

  未払事業税

1,298

1,722

1,294

3

1,722

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。