(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

(単位:百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

6,385

5,986

減価償却費

1,027

987

貸倒引当金の増減(△)

1,103

454

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

532

92

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

3

株式給付引当金の増減額(△は減少)

27

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

47

13

資金運用収益

13,913

14,501

資金調達費用

151

407

有価証券関係損益(△)

1,099

806

為替差損益(△は益)

9

固定資産処分損益(△は益)

8

16

商品有価証券の純増(△)減

8

32

貸出金の純増(△)減

24,239

30,572

預金の純増減(△)

61,742

49,136

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

379,196

1,629

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

5

81

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

210

外国為替(資産)の純増(△)減

273

92

外国為替(負債)の純増減(△)

108

84

資金運用による収入

14,030

14,252

資金調達による支出

278

394

その他

9,647

9,680

小計

344,690

15,632

法人税等の支払額

251

1,007

法人税等の還付額

485

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,457

14,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有価証券の取得による支出

62,124

62,687

有価証券の売却による収入

54,082

29,747

有価証券の償還による収入

19,482

25,958

有形固定資産の取得による支出

512

459

無形固定資産の取得による支出

439

706

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,489

8,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

0

2,001

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

1,298

1,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,298

3,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

335,256

3,146

現金及び現金同等物の期首残高

685,448

261,551

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 350,191

※1 264,698