④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
32,606
|
108
|
678 ( 1)
|
32,036
|
23,721
|
460
|
8,315
|
土地
|
10,867
|
229
|
0
|
11,096
|
―
|
―
|
11,096
|
リース資産
|
2,358
|
223
|
26
|
2,555
|
2,061
|
209
|
494
|
建設仮勘定
|
1
|
113
|
115
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
10,335
|
613
|
825 ( 2)
|
10,123
|
8,432
|
262
|
1,691
|
有形固定資産計
|
56,169
|
1,288
|
1,646 ( 3)
|
55,811
|
34,214
|
932
|
21,596
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
15,194
|
580
|
―
|
15,774
|
13,787
|
795
|
1,986
|
リース資産
|
126
|
42
|
―
|
169
|
123
|
11
|
45
|
ソフトウェア仮勘定
|
500
|
1,360
|
580
|
1,280
|
―
|
―
|
1,280
|
その他の無形固定資産
|
285
|
―
|
1
|
284
|
21
|
0
|
262
|
無形固定資産計
|
16,107
|
1,984
|
582
|
17,509
|
13,933
|
807
|
3,576
|
(注) 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
9,700
|
10,769
|
82
|
9,617
|
10,769
|
一般貸倒引当金
|
3,683
|
4,630
|
―
|
3,683
|
4,630
|
個別貸倒引当金
|
6,016
|
6,138
|
82
|
5,934
|
6,138
|
賞与引当金
|
1,600
|
1,716
|
1,600
|
―
|
1,716
|
役員賞与引当金
|
26
|
22
|
26
|
―
|
22
|
睡眠預金払戻損失
引当金
|
202
|
272
|
51
|
151
|
272
|
偶発損失引当金
|
121
|
152
|
59
|
61
|
152
|
計
|
11,650
|
12,933
|
1,819
|
9,830
|
12,933
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
185
|
1,056
|
185
|
―
|
1,056
|
未払法人税等
|
31
|
660
|
31
|
―
|
660
|
未払事業税
|
153
|
395
|
153
|
―
|
395
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当ありません。