(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,471
3,298
減価償却費
902
974
減損損失
2
0
貸倒引当金の増減(△)
73
△1,761
賞与引当金の増減額(△は減少)
31
△11
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△17
△7
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△464
△635
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△2
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
69
△31
偶発損失引当金の増減(△)
29
△23
資金運用収益
△16,006
△14,896
資金調達費用
517
305
有価証券関係損益(△)
1,515
3,798
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
48
為替差損益(△は益)
△23,740
△1,826
固定資産処分損益(△は益)
△33
21
貸出金の純増(△)減
△85,984
△110,672
預金の純増減(△)
△7,173
82,597
譲渡性預金の純増減(△)
8,103
4,865
借用金の純増減(△)
△174,530
△19,079
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
114
△90
コールローン等の純増(△)減
△6,259
△7,367
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
1,277
△135,184
外国為替(資産)の純増(△)減
2,753
179
外国為替(負債)の純増減(△)
△163
△82
中央清算機関差入証拠金の純増(△)減
23,000
-
資金運用による収入
16,550
14,778
資金調達による支出
△488
△317
その他
3,454
△6,135
小計
△251,963
△187,262
法人税等の支払額
△974
△1,487
△252,938
△188,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△146,035
△208,663
有価証券の売却による収入
155,002
312,081
有価証券の償還による収入
59,977
26,721
金銭の信託の増加による支出
△356
△167
金銭の信託の減少による収入
7,000
有形固定資産の取得による支出
△267
△338
有形固定資産の売却による収入
185
64
無形固定資産の取得による支出
△603
△360
67,902
136,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△719
△778
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
△999
△1,010
自己株式の売却による収入
91
△1,721
△1,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△186,754
△54,110
現金及び現金同等物の期首残高
895,241
896,292
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 708,486
※1 842,181