④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
―
|
―
|
―
|
56,868
|
46,114
|
1,031
|
10,754
|
土地
|
―
|
―
|
―
|
11,757
|
―
|
―
|
11,757
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
3,060
|
2,047
|
536
|
1,013
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
568
|
―
|
―
|
568
|
その他の有形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
18,276
|
15,620
|
980
|
2,655
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
90,532
|
63,781
|
2,548
|
26,750
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
24,979
|
20,385
|
1,472
|
4,594
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
35
|
33
|
1
|
2
|
その他の無形固定資産
|
―
|
―
|
―
|
954
|
351
|
3
|
603
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
25,970
|
20,770
|
1,477
|
5,200
|
（注）有形固定資産の金額及び無形固定資産の金額がともに資産の総額の百分の一以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
38,373
|
35,101
|
4,976
|
33,396
|
35,101
|
一般貸倒引当金
|
21,181
|
18,172
|
―
|
21,181
|
18,172
|
個別貸倒引当金
|
17,191
|
16,929
|
4,976
|
12,215
|
16,929
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
836
|
901
|
244
|
591
|
901
|
偶発損失引当金
|
1,000
|
927
|
―
|
1,000
|
927
|
計
|
40,209
|
36,930
|
5,220
|
34,989
|
36,930
|
（注）当期減少額（その他）欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
4,590
|
1,121
|
4,613
|
―
|
1,098
|
未払法人税等
|
3,397
|
499
|
3,421
|
―
|
475
|
未払事業税
|
1,193
|
621
|
1,191
|
―
|
622
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3)【信託財産残高表】
資産
|
科目
|
前事業年度
(2018年３月31日)
|
当事業年度
(2019年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
有価証券
|
149
|
35.91
|
149
|
37.97
|
信託受益権
|
228
|
54.79
|
204
|
51.71
|
現金預け金
|
38
|
9.30
|
40
|
10.32
|
合計
|
417
|
100.00
|
395
|
100.00
|
負債
|
科目
|
前事業年度
(2018年３月31日)
|
当事業年度
(2019年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金銭信託
|
417
|
100.00
|
395
|
100.00
|
合計
|
417
|
100.00
|
395
|
100.00
|
(注) １ 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
２ 元本補填契約のある信託については、取扱残高はありません。
(4)【その他】
該当事項はありません。