(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△385
769
減価償却費
233
246
貸倒引当金の増減(△)
160
△5
賞与引当金の増減額(△は減少)
1
3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△13
△59
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
△8
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1
0
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△2
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
46
△3
環境対策引当金の増減額(△は減少)
-
資金運用収益
△2,659
△2,686
資金調達費用
14
80
有価証券関係損益(△)
△15
△137
固定資産処分損益(△は益)
貸出金の純増(△)減
△2,413
992
預金の純増減(△)
17,902
11,085
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
1,335
△5,099
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△48
△296
コールローン等の純増(△)減
△499
コールマネー等の純増減(△)
2,200
外国為替(資産)の純増(△)減
354
△69
外国為替(負債)の純増減(△)
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
25
△10
資金運用による収入
2,580
2,778
資金調達による支出
△47
その他
△1,532
2,276
小計
17,764
9,309
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△378
162
17,385
9,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△7,961
△8,193
有価証券の売却による収入
1,628
317
有価証券の償還による収入
8,692
4,947
有形固定資産の取得による支出
△71
△85
無形固定資産の取得による支出
△45
△27
有形固定資産の除却による支出
2,241
△3,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△135
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△0
△136
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
19,490
6,292
現金及び現金同等物の期首残高
29,082
32,423
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 48,572
※1 38,715