(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

385

769

 

減価償却費

233

246

 

貸倒引当金の増減(△)

160

5

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

13

59

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

8

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

2

2

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

46

3

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

8

 

資金運用収益

2,659

2,686

 

資金調達費用

14

80

 

有価証券関係損益(△)

15

137

 

固定資産処分損益(△は益)

2

0

 

貸出金の純増(△)減

2,413

992

 

預金の純増減(△)

17,902

11,085

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,335

5,099

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

48

296

 

コールローン等の純増(△)減

499

 

コールマネー等の純増減(△)

2,200

 

外国為替(資産)の純増(△)減

354

69

 

外国為替(負債)の純増減(△)

2

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

25

10

 

資金運用による収入

2,580

2,778

 

資金調達による支出

15

47

 

その他

1,532

2,276

 

小計

17,764

9,309

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

378

162

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,385

9,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

7,961

8,193

 

有価証券の売却による収入

1,628

317

 

有価証券の償還による収入

8,692

4,947

 

有形固定資産の取得による支出

71

85

 

無形固定資産の取得による支出

45

27

 

有形固定資産の除却による支出

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,241

3,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

135

135

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

136

136

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,490

6,292

現金及び現金同等物の期首残高

29,082

32,423

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 48,572

※1 38,715