(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,935
4,053
減価償却費
533
503
減損損失
17
5
貸倒引当金の増減（△）
517
68
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△59
△27
偶発損失引当金の増減（△）
33
ポイント引当金の増減額（△は減少）
9
資金運用収益
△12,081
△13,067
資金調達費用
811
198
有価証券関係損益（△）
△390
222
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△38
△28
為替差損益（△は益）
4,113
△480
固定資産処分損益（△は益）
12
貸出金の純増（△）減
△16,827
△54,951
預金の純増減（△）
△746
148,197
譲渡性預金の純増減（△）
41,282
72,224
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△1,396
233,595
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
223
△235
コールローン等の純増（△）減
△91
コールマネー等の純増減（△）
235
25,012
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
15,042
△157
商品有価証券の純増（△）減
△39
外国為替（資産）の純増（△）減
△1,080
△1,980
外国為替（負債）の純増減（△）
△24
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△613
200
資金運用による収入
12,572
13,277
資金調達による支出
△797
△326
その他
9,073
1,701
小計
53,271
428,085
法人税等の支払額
△388
△1,296
52,883
426,789
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△125,873
△107,725
有価証券の売却による収入
23,552
37,944
有価証券の償還による収入
70,547
54,083
有形固定資産の取得による支出
△327
△522
無形固定資産の取得による支出
△1
有形固定資産の売却による収入
31
資産除去債務の履行による支出
△5
△32,102
△16,195
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△602
△601
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△154
△0
自己株式の売却による収入
247
131
△513
△470
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,271
410,113
現金及び現金同等物の期首残高
435,044
474,154
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 455,316
※1 884,268