④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

20,174

327

751

(78)

19,750

14,553

297

5,197

土地

15,071

[8,280]

 

132

452

[383]

(14)

14,752

[7,897]

 

―

―

14,752

リース資産

233

5

46

192

170

22

22

建設仮勘定

3,132

3,061

313

5,879

―

―

5,879

その他の有形固定資産

7,526

[22]

 

336

[11]

 

139

[0]

(4)

7,724

[33]
 

5,979

648

1,744

有形固定資産計

46,138

[8,303]

 

3,864

[11]

 

1,703

[384]

(97)

48,300

[7,930]

 

20,703

968

27,597

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

354

233

―

587

347

69

240

リース資産

179

―

24

155

155

14

―

その他の無形固定資産

343

1

250

94

76

1

17

無形固定資産計

877

234

274

837

580

84

257

その他

―

―

―

―

―

―

―

 

（注）１　当期減少額欄における（　）内は減損損失の計上額（内書き）であります。

２　当期首残高欄及び当期末残高欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。

当期増加額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目の振替によるものであります。

当期減少額欄における[　]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

11,851

12,245

1,645

10,205

12,245

一般貸倒引当金

7,069

6,402

－

7,069

6,402

個別貸倒引当金

4,782

5,843

1,645

3,136

5,843

うち非居住者向け
債権分

―

―

―

―

―

特定海外債権引当勘定

―

―

―

―

―

賞与引当金

197

197

197

―

197

役員賞与引当金

8

8

8

―

8

役員株式給付引当金

―

144

―

―

144

睡眠預金払戻損失引当金

343

27

98

―

272

偶発損失引当金

198

13

―

―

212

耐震対応損失引当金

452

―

―

―

452

ポイント引当金

9

10

―

9

10

計

13,060

12,647

1,949

10,215

13,542

 

(注)　当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

　一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

　個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

　ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 

○未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

142

1,044

445

―

741

未払法人税等

34

683

198

―

519

未払事業税

108

361

246

―

222

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。