④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
25,620
|
348
|
805 (0)
|
25,163
|
13,004
|
668
|
12,158
|
土地
|
14,608 [7,819]
|
47 [－]
|
182 [28] (5)
|
14,473 [7,791]
|
－
|
－
|
14,473
|
リース資産
|
50
|
3
|
6
|
47
|
35
|
7
|
11
|
建設仮勘定
|
107
|
642
|
271
|
478
|
－
|
－
|
478
|
その他の有形固定資産
|
7,408 [53]
|
842 [－]
|
675 [32] (3)
|
7,574 [20]
|
6,108
|
265
|
1,465
|
有形固定資産計
|
47,794 [7,872]
|
1,884 [－]
|
1,942 [60] (9)
|
47,736 [7,812]
|
19,148
|
942
|
28,588
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
645
|
－
|
－
|
645
|
483
|
79
|
161
|
その他の無形固定資産
|
74
|
0
|
2
|
72
|
57
|
0
|
14
|
無形固定資産計
|
719
|
0
|
2
|
717
|
541
|
79
|
176
|
（注）１ 当期減少額欄における（ ）内は減損損失の計上額（内書き）であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高（内書き）であります。
当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の増加額（内書き）であり、科目の振替によるものであります。
当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額（繰延税金負債控除前）の減少額（内書き）であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14,019
|
12,685
|
1,808
|
12,211
|
12,685
|
一般貸倒引当金
|
8,903
|
8,644
|
－
|
8,903
|
8,644
|
個別貸倒引当金
|
5,116
|
4,041
|
1,808
|
3,308
|
4,041
|
賞与引当金
|
191
|
159
|
191
|
－
|
159
|
役員賞与引当金
|
10
|
5
|
10
|
－
|
5
|
役員株式給付引当金
|
192
|
39
|
33
|
－
|
198
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
189
|
7
|
46
|
－
|
150
|
偶発損失引当金
|
166
|
9
|
－
|
－
|
176
|
ポイント引当金
|
15
|
16
|
－
|
15
|
16
|
計
|
14,787
|
12,924
|
2,091
|
12,226
|
13,392
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
101
|
243
|
251
|
2
|
90
|
未払法人税等
|
19
|
50
|
49
|
2
|
18
|
未払事業税
|
81
|
192
|
202
|
0
|
71
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。