(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,730

6,329

 

減価償却費

759

796

 

減損損失

71

1

 

貸倒引当金の増減(△)

529

385

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

34

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

15

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

20

168

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13

25

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

25

57

 

偶発損失引当金の増減(△)

1

47

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

14

11

 

株式譲渡損失引当金の増減額(△は減少)

61

-

 

資金運用収益

14,495

18,738

 

資金調達費用

442

945

 

有価証券関係損益(△)

709

2,204

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

24

33

 

為替差損益(△は益)

2,429

665

 

固定資産処分損益(△は益)

15

59

 

貸出金の純増(△)減

96,484

28,381

 

預金の純増減(△)

43,984

18,350

 

譲渡性預金の純増減(△)

3,073

7,391

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

5,409

1,481

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

228

207

 

コールマネー等の純増減(△)

-

1,530

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

6,526

161,015

 

商品有価証券の純増(△)減

65

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

230

1,645

 

外国為替(負債)の純増減(△)

20

175

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,063

1,458

 

資金運用による収入

13,897

18,756

 

資金調達による支出

526

671

 

その他

9,169

13,430

 

小計

66,247

126,840

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

504

1,149

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,742

125,691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

183,018

223,649

 

有価証券の売却による収入

56,485

53,678

 

有価証券の償還による収入

36,336

33,746

 

有形固定資産の取得による支出

963

359

 

無形固定資産の取得による支出

70

46

 

有形固定資産の売却による収入

258

247

 

資産除去債務の履行による支出

28

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

91,002

136,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

590

590

 

非支配株主への配当金の支払額

-

81

 

自己株式の取得による支出

0

1,211

 

自己株式の売却による収入

124

66

 

リース債務の返済による支出

16

16

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

482

1,833

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

157,227

12,525

現金及び現金同等物の期首残高

1,106,819

894,866

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 949,591

※1 882,341