④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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25,163
|
733
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481 (26)
|
25,415
|
13,243
|
682
|
12,171
|
土地
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14,473 [7,791]
|
- [-]
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104 [21] (55)
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14,368 [7,770]
|
-
|
-
|
14,368
|
リース資産
|
47
|
14
|
11
|
49
|
30
|
6
|
19
|
建設仮勘定
|
478
|
668
|
780
|
366
|
-
|
-
|
366
|
その他の有形固定資産
|
7,574 [20]
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1,240 [-]
|
1,164 [0] (4)
|
7,650 [20]
|
5,686
|
304
|
1,963
|
有形固定資産計
|
47,736 [7,812]
|
2,656 [-]
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2,543 [21] (87)
|
47,850 [7,791]
|
18,961
|
994
|
28,888
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
645
|
75
|
-
|
720
|
565
|
81
|
154
|
その他の無形固定資産
|
72
|
0
|
1
|
71
|
56
|
0
|
15
|
無形固定資産計
|
717
|
75
|
1
|
791
|
622
|
82
|
169
|
(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高(内書き)であります。
当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増加額(内書き)であり、科目の振替によるものであります。
当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少額(内書き)であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
12,685
|
12,300
|
449
|
12,235
|
12,300
|
一般貸倒引当金
|
8,644
|
7,496
|
-
|
8,644
|
7,496
|
個別貸倒引当金
|
4,041
|
4,804
|
449
|
3,591
|
4,804
|
賞与引当金
|
159
|
146
|
159
|
-
|
146
|
役員賞与引当金
|
5
|
19
|
5
|
-
|
19
|
役員株式給付引当金
|
198
|
52
|
40
|
-
|
210
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
150
|
-
|
19
|
11
|
119
|
偶発損失引当金
|
176
|
10
|
-
|
-
|
187
|
ポイント引当金
|
16
|
16
|
-
|
16
|
16
|
計
|
13,392
|
12,545
|
674
|
12,264
|
12,999
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
90
|
520
|
192
|
-
|
418
|
未払法人税等
|
18
|
183
|
34
|
-
|
166
|
未払事業税
|
71
|
337
|
157
|
-
|
251
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。