④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

25,163

733

481

(26)

25,415

13,243

682

12,171

土地

14,473

[7,791]

 

[]

 

104

[21]

(55)

14,368

[7,770]

 

14,368

リース資産

47

14

11

49

30

6

19

建設仮勘定

478

668

780

366

366

その他の有形固定資産

7,574

[20]

 

1,240

[]

 

1,164

[0]

(4)

7,650

[20]

 

5,686

304

1,963

有形固定資産計

47,736

[7,812]

 

2,656

[]

 

2,543

[21]

(87)

47,850

[7,791]

 

18,961

994

28,888

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

645

75

720

565

81

154

その他の無形固定資産

72

0

1

71

56

0

15

無形固定資産計

717

75

1

791

622

82

169

 

(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高(内書き)であります。

当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増加額(内書き)であり、科目の振替によるものであります。

当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少額(内書き)であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

12,685

12,300

449

12,235

12,300

一般貸倒引当金

8,644

7,496

8,644

7,496

個別貸倒引当金

4,041

4,804

449

3,591

4,804

賞与引当金

159

146

159

146

役員賞与引当金

5

19

5

19

役員株式給付引当金

198

52

40

210

睡眠預金払戻損失引当金

150

19

11

119

偶発損失引当金

176

10

187

ポイント引当金

16

16

16

16

13,392

12,545

674

12,264

12,999

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

 一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

 ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 

○未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

90

520

192

418

未払法人税等

18

183

34

166

未払事業税

71

337

157

251

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。