④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

25,415

528

471

(14)

25,471

13,484

696

11,986

土地

14,368

[7,770]

 

6

[]

 

371

[97]

(12)

14,002

[7,672]

 

14,002

リース資産

49

3

17

36

19

6

16

建設仮勘定

366

573

928

11

11

その他の有形固定資産

7,650

[20]

 

812

[5]

 

708

[0]

(1)

7,754

[25]

 

5,797

367

1,956

有形固定資産計

47,850

[7,791]

 

1,924

[5]

 

2,497

[98]

(28)

47,276

[7,698]

 

19,302

1,069

27,974

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

720

335

1,055

666

101

388

その他の無形固定資産

71

0

0

71

56

0

15

無形固定資産計

791

335

0

1,127

723

101

403

 

(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高(内書き)であります。

当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増加額(内書き)であり、科目の振替によるものであります。

当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少額(内書き)であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

12,300

12,908

797

11,502

12,908

一般貸倒引当金

7,496

6,511

7,496

6,511

個別貸倒引当金

4,804

6,397

797

4,006

6,397

賞与引当金

146

147

146

147

役員賞与引当金

19

44

19

44

役員株式給付引当金

210

56

267

睡眠預金払戻損失引当金

119

19

39

99

偶発損失引当金

187

64

251

ポイント引当金

16

16

16

16

12,999

13,256

1,002

11,519

13,733

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

 一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 

○未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

418

615

677

0

355

未払法人税等

166

365

256

0

274

未払事業税

251

250

420

0

81

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。