④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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25,415
|
528
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471 (14)
|
25,471
|
13,484
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696
|
11,986
|
土地
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14,368 [7,770]
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6 [-]
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371 [97] (12)
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14,002 [7,672]
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-
|
-
|
14,002
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リース資産
|
49
|
3
|
17
|
36
|
19
|
6
|
16
|
建設仮勘定
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366
|
573
|
928
|
11
|
-
|
-
|
11
|
その他の有形固定資産
|
7,650 [20]
|
812 [5]
|
708 [0] (1)
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7,754 [25]
|
5,797
|
367
|
1,956
|
有形固定資産計
|
47,850 [7,791]
|
1,924 [5]
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2,497 [98] (28)
|
47,276 [7,698]
|
19,302
|
1,069
|
27,974
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
720
|
335
|
-
|
1,055
|
666
|
101
|
388
|
その他の無形固定資産
|
71
|
0
|
0
|
71
|
56
|
0
|
15
|
無形固定資産計
|
791
|
335
|
0
|
1,127
|
723
|
101
|
403
|
(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高(内書き)であります。
当期増加額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増加額(内書き)であり、科目の振替によるものであります。
当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の減少額(内書き)であり、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
12,300
|
12,908
|
797
|
11,502
|
12,908
|
一般貸倒引当金
|
7,496
|
6,511
|
-
|
7,496
|
6,511
|
個別貸倒引当金
|
4,804
|
6,397
|
797
|
4,006
|
6,397
|
賞与引当金
|
146
|
147
|
146
|
-
|
147
|
役員賞与引当金
|
19
|
44
|
19
|
-
|
44
|
役員株式給付引当金
|
210
|
56
|
-
|
-
|
267
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
119
|
19
|
39
|
-
|
99
|
偶発損失引当金
|
187
|
64
|
-
|
-
|
251
|
ポイント引当金
|
16
|
16
|
-
|
16
|
16
|
計
|
12,999
|
13,256
|
1,002
|
11,519
|
13,733
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
ポイント引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
418
|
615
|
677
|
0
|
355
|
未払法人税等
|
166
|
365
|
256
|
0
|
274
|
未払事業税
|
251
|
250
|
420
|
0
|
81
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。