(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,181
16,526
減価償却費
2,361
1,952
減損損失
243
101
のれん償却額
64
貸倒引当金の増減（△）
△5,788
△6,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
17
32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
440
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△685
△866
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△90
41
睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少）
△34
偶発損失引当金の増減（△）
10
△5
資金運用収益
△33,681
△38,713
資金調達費用
811
3,285
有価証券関係損益（△）
△81
2,433
金銭の信託の運用損益（△は益）
△0
固定資産処分損益（△は益）
△461
109
商品有価証券の純増（△）減
△1
2
貸出金の純増（△）減
△36,111
△76,554
預金の純増減（△）
△115,090
△38,317
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
3,759
48
コールローン等の純増（△）減
△30,000
△45,000
買入金銭債権の純増（△）減
254
△2,488
外国為替（資産）の純増（△）減
3,619
138
外国為替（負債）の純増減（△）
△50
－
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△374
△350
金融商品等差入担保金の純増（△）減
4,908
95
資金運用による収入
33,753
38,530
資金調達による支出
△666
△1,998
その他
1,285
△851
小計
△158,858
△147,761
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,996
△1,153
△161,854
△148,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△45,613
△170,416
有価証券の売却による収入
13,139
有価証券の償還による収入
3,516
110,740
金銭の信託の減少による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△609
△498
有形固定資産の売却による収入
1,796
無形固定資産の取得による支出
△483
△647
△41,393
△47,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,699
△2,666
自己株式の取得による支出
△6,506
△12,719
△9,205
△15,386
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△212,453
△211,983
現金及び現金同等物の期首残高
965,305
684,457
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 752,851
※1 472,473