④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引
当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
45,669
|
803
|
239
|
46,232
|
25,238
|
1,215
|
20,994
|
土地
|
19,693
|
―
|
5
|
19,687
|
―
|
―
|
19,687
|
|
［6,700］
|
|
|
［6,700］
|
|
|
|
|
|
|
（5）
|
|
|
|
|
リース資産
|
1,256
|
―
|
438
|
818
|
661
|
130
|
156
|
建設仮勘定
|
235
|
117
|
353
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他の有形固定資産
|
9,690
|
1,475
|
1,275
|
9,891
|
6,667
|
717
|
3,224
|
|
［3］
|
|
|
［3］
|
|
|
|
|
|
|
（4）
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,544
|
2,396
|
2,311
|
76,630
|
32,566
|
2,063
|
44,063
|
|
［6,703］
|
|
|
［6,703］
|
|
|
|
|
|
|
（9）
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
12,968
|
722
|
651
|
13,039
|
8,774
|
1,192
|
4,265
|
リース資産
|
24
|
―
|
―
|
24
|
14
|
4
|
9
|
その他の無形固定資産
|
193
|
0
|
―
|
194
|
33
|
0
|
160
|
無形固定資産計
|
13,186
|
723
|
651
|
13,257
|
8,822
|
1,198
|
4,435
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期首残高、当期減少額及び当期末残高欄における［ ］内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
13,907
|
14,059
|
1,703
|
12,204
|
14,059
|
一般貸倒引当金
|
3,005
|
3,090
|
―
|
3,005
|
3,090
|
個別貸倒引当金
|
10,902
|
10,968
|
1,703
|
9,199
|
10,968
|
うち非居住者向け
債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
1,600
|
209
|
236
|
―
|
1,573
|
ポイント引当金
|
300
|
196
|
152
|
―
|
344
|
偶発損失引当金
|
392
|
345
|
―
|
392
|
345
|
計
|
16,202
|
14,810
|
2,092
|
12,596
|
16,323
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,393
|
3,657
|
4,049
|
―
|
1,001
|
未払法人税等
|
940
|
2,833
|
3,141
|
―
|
631
|
未払事業税
|
453
|
824
|
908
|
―
|
369
|