(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,982
8,323
減価償却費
1,871
2,118
減損損失
5
109
貸倒引当金の増減（△）
743
188
賞与引当金の増減額（△は減少）
14
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,071
△560
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△170
△145
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
△28
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
27
19
ポイント引当金の増減額（△は減少）
17
77
偶発損失引当金の増減（△）
△36
△73
資金運用収益
△27,140
△25,370
資金調達費用
2,756
1,787
有価証券関係損益（△）
△721
△1,428
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
13
為替差損益（△は益）
7
固定資産処分損益（△は益）
38
58
貸出金の純増（△）減
△89,921
△210,264
預金の純増減（△）
△18,732
303,410
譲渡性預金の純増減（△）
△577
△7,273
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△413
144,914
預け金(日銀預け金を除く)の純増（△）減
△1,048
△399
コールローン等の純増（△）減
△23,496
15,951
コールマネー等の純増減（△）
5,000
△130,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
125,393
117,223
外国為替(資産)の純増（△）減
600
△37,456
外国為替(負債)の純増減（△）
△30
48
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△1,568
△624
資金運用による収入
28,961
27,117
資金調達による支出
△2,773
△1,950
その他
31,215
1,933
小計
35,922
207,682
法人税等の支払額
△1,939
△1,681
33,983
206,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△279,509
△301,531
有価証券の売却による収入
158,506
103,002
有価証券の償還による収入
96,476
187,110
有形固定資産の取得による支出
△1,824
△1,282
有形固定資産の売却による収入
186
無形固定資産の取得による支出
△309
△507
△26,622
△13,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,140
△1,142
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の売却による収入
－
0
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,212
191,832
現金及び現金同等物の期首残高
902,578
870,751
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 908,791
※1 1,062,584