(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,323
9,647
減価償却費
2,118
2,157
減損損失
109
58
貸倒引当金の増減（△）
188
1,657
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△560
△807
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△145
21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△28
3
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
19
35
ポイント引当金の増減額（△は減少）
77
△3
偶発損失引当金の増減（△）
△73
△21
資金運用収益
△25,370
△24,964
資金調達費用
1,787
1,238
有価証券関係損益（△）
△1,428
△1,155
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
6
為替差損益（△は益）
△1
固定資産処分損益（△は益）
156
貸出金の純増（△）減
△210,264
△116,865
預金の純増減（△）
303,410
62,126
譲渡性預金の純増減（△）
△7,273
39,398
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
144,914
159,345
預け金(日銀預け金を除く)の純増（△）減
△399
△325
コールローン等の純増（△）減
15,951
10,234
コールマネー等の純増減（△）
△130,000
65,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
117,223
48,836
外国為替(資産)の純増（△）減
△37,456
2,545
外国為替(負債)の純増減（△）
48
△90
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減
△624
△2,399
資金運用による収入
27,117
25,288
資金調達による支出
△1,950
△1,336
その他
1,933
△5,640
小計
207,682
274,154
法人税等の支払額
△1,681
△3,146
206,000
271,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△301,531
△251,618
有価証券の売却による収入
103,002
75,493
有価証券の償還による収入
187,110
138,252
有形固定資産の取得による支出
△1,282
△1,072
有形固定資産の売却による収入
186
164
無形固定資産の取得による支出
△507
△262
△13,022
△39,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,142
△1,268
自己株式の取得による支出
△0
△160
自己株式の売却による収入
0
－
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,832
230,537
現金及び現金同等物の期首残高
870,751
1,566,109
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,062,584
※1 1,796,647