④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引
当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
45,688
|
467
|
615
|
45,540
|
26,807
|
1,236
|
18,733
|
土地
|
19,570
|
177
|
234
|
19,512
|
―
|
―
|
19,512
|
|
［6,616］
|
［―］
|
［27］
|
［6,589］
|
|
|
|
リース資産
|
374
|
3
|
218
|
159
|
155
|
13
|
3
|
建設仮勘定
|
39
|
147
|
186
|
0
|
―
|
―
|
0
|
その他の有形固定資産
|
10,884
|
1,135
|
1,130
|
10,889
|
8,690
|
772
|
2,198
|
|
［20］
|
［27］
|
［27］
|
［20］
|
|
|
|
|
|
|
（139）
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,557
|
1,931
|
2,385
|
76,102
|
35,653
|
2,022
|
40,449
|
|
［6,637］
|
［27］
|
［55］
|
［6,609］
|
|
|
|
|
|
|
（139）
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,109
|
773
|
1,256
|
12,626
|
9,866
|
1,135
|
2,759
|
リース資産
|
24
|
―
|
15
|
8
|
8
|
0
|
―
|
その他の無形固定資産
|
194
|
0
|
3
|
190
|
35
|
0
|
154
|
無形固定資産計
|
13,327
|
773
|
1,276
|
12,825
|
9,910
|
1,135
|
2,914
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注)１ 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における［ ］内は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づく土地の再評価実施前の帳簿価額との差額（内書き）であります。
２ 当期減少額欄における（ ）内は、減損損失の計上額（内書き）であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
18,717
|
19,424
|
2,983
|
15,734
|
19,424
|
一般貸倒引当金
|
3,549
|
4,105
|
―
|
3,549
|
4,105
|
個別貸倒引当金
|
15,167
|
15,319
|
2,983
|
12,184
|
15,319
|
うち非居住者向け
債権分
|
506
|
492
|
―
|
506
|
492
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
1,629
|
203
|
146
|
―
|
1,685
|
ポイント引当金
|
365
|
142
|
161
|
―
|
346
|
偶発損失引当金
|
236
|
266
|
―
|
236
|
266
|
計
|
20,949
|
20,036
|
3,291
|
15,971
|
21,723
|
(注) 当期減少額（その他）欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・主として洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
870
|
4,798
|
3,508
|
―
|
2,161
|
未払法人税等
|
400
|
3,802
|
2,557
|
―
|
1,644
|
未払事業税
|
470
|
996
|
950
|
―
|
516
|