会社名 | 銘 柄 | 発 行 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当行 | 2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(注)1,2 | 平成27年 | 24,034 （200,000千米ドル） | 22,536 （200,000千米ドル） | ― | なし | 平成32年 |
合計 | ――― | ――― | 24,034 | 22,536 | ――― | ――― | ――― |
（注） １ 当該社債は、ユーロ市場で発行された米ドル建社債であるため「当期首残高」及び「当期末残高」欄に外貨建の金額を（付記）しております。
２ 転換社債型新株新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
銘柄 | 2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 |
発行すべき株式 | 普通株式 |
新株予約権の発行価額 | 無償 |
株式の発行価格 | 5.95米ドル |
発行価額の総額 | 200,000千米ドル |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 | ― |
新株予約権の付与割合 | 100% |
新株予約権の行使期間 | 平成27年4月7日～平成32年6月9日 |
代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
３ 連結決算日後５年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
金額(百万円) | ― | ― | ― | ― | 22,536 |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 | 61,617 | 50,509 | 1.17 | ――――― |
借入金 | 61,617 | 50,509 | 1.17 | 平成28年4月 |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ 借入金の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
借入金(百万円) | 23,692 | 2,539 | 2,045 | 1,355 | 697 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」を記載しております。
(参考) なお、営業活動として資金調達を行っている約束手形方式によるコマーシャル・ペーパーの発行はありません。