(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,924
8,811
減価償却費
1,372
1,208
減損損失
180
223
貸倒引当金の増減（△）
31
571
偶発損失引当金の増減（△）
△5
△16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△897
△1,125
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△61
△56
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△4
資金運用収益
△25,930
△23,863
資金調達費用
3,989
1,967
有価証券関係損益（△）
△2,743
△2,429
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
13
83
為替差損益（△は益）
2
1
固定資産処分損益（△は益）
△4,957
△2,100
貸出金の純増（△）減
4,761
△105,620
預金の純増減（△）
△27,028
315,986
譲渡性預金の純増減（△）
1,605
△5,150
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
27,766
132,740
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△60
△23
コールローン等の純増（△）減
3,666
△5,953
コールマネー等の純増減（△）
31,020
△35,226
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△31,882
△16,570
外国為替（資産）の純増（△）減
658
189
外国為替（負債）の純増減（△）
149
25
信託勘定借の純増減（△）
-
106
資金運用による収入
27,224
24,206
資金調達による支出
△3,730
△2,458
その他
△3,303
4,525
小計
13,757
290,046
法人税等の支払額
△3,580
△2,273
10,177
287,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△205,838
△317,420
有価証券の売却による収入
75,748
197,737
有価証券の償還による収入
111,422
107,817
金銭の信託の減少による収入
941
有形固定資産の取得による支出
△875
△582
有形固定資産の売却による収入
6,540
5,346
無形固定資産の取得による支出
△335
△295
△12,396
△7,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
△10,000
新株予約権付社債の償還による支出
△21,392
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
22
67
配当金の支払額
△1,150
△1,129
△1,130
△32,456
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,351
247,918
現金及び現金同等物の期首残高
810,413
934,088
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 807,062
※1 1,182,006