(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,811
16,696
減価償却費
1,208
1,132
減損損失
223
-
貸倒引当金の増減（△）
571
△1,953
偶発損失引当金の増減（△）
△16
△22
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,125
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△56
△55
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△5
資金運用収益
△24,058
△24,839
資金調達費用
1,967
1,495
有価証券関係損益（△）
△2,429
△9,384
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
83
△13
為替差損益（△は益）
1
固定資産処分損益（△は益）
△2,100
19
貸出金の純増（△）減
△105,620
△20,196
預金の純増減（△）
315,986
31,423
譲渡性預金の純増減（△）
△5,150
16,950
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
132,740
△20,473
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△23
87
コールローン等の純増（△）減
△5,953
10,062
コールマネー等の純増減（△）
△35,226
△439,678
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△16,570
37,334
外国為替（資産）の純増（△）減
189
△1,788
外国為替（負債）の純増減（△）
25
38
信託勘定借の純増減（△）
106
39
資金運用による収入
25,026
25,406
資金調達による支出
△2,846
△1,476
その他
4,719
△8,675
小計
290,478
△388,979
法人税等の支払額
△2,273
△4,034
288,204
△393,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△317,420
△358,593
有価証券の売却による収入
197,305
390,152
有価証券の償還による収入
107,817
70,195
有形固定資産の取得による支出
△582
△2,461
有形固定資産の売却による収入
5,346
27
無形固定資産の取得による支出
△295
△236
△7,828
99,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付借入金の返済による支出
△10,000
新株予約権付社債の償還による支出
△21,392
自己株式の取得による支出
△1,001
自己株式の売却による収入
67
0
配当金の支払額
△1,129
△1,119
△32,456
△2,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
247,918
△296,050
現金及び現金同等物の期首残高
934,088
2,012,295
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,182,006
※1 1,716,244