(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,696
16,422
減価償却費
1,132
899
貸倒引当金の増減（△）
△1,953
△1,570
偶発損失引当金の増減（△）
△22
△12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,109
△1,145
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
△0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△55
△59
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
資金運用収益
△24,839
△27,945
資金調達費用
1,495
3,048
有価証券関係損益（△）
△9,384
3,865
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△13
為替差損益（△は益）
△4
固定資産処分損益（△は益）
19
△170
貸出金の純増（△）減
△20,196
△169,174
預金の純増減（△）
31,423
△4,664
譲渡性預金の純増減（△）
16,950
△5,230
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△20,473
△436,986
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
87
△299
コールローン等の純増（△）減
10,062
△14,110
コールマネー等の純増減（△）
△439,678
△112,503
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
37,334
△64,965
外国為替（資産）の純増（△）減
△1,788
△277
外国為替（負債）の純増減（△）
38
△151
信託勘定借の純増減（△）
39
△16
資金運用による収入
25,406
27,161
資金調達による支出
△1,476
△2,229
その他
△8,675
△33,933
小計
△388,979
△824,052
法人税等の支払額
△4,034
△3,392
△393,014
△827,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△358,593
△437,294
有価証券の売却による収入
390,152
389,853
有価証券の償還による収入
70,195
30,585
金銭の信託の増加による支出
-
△4,122
有形固定資産の取得による支出
△2,461
△2,358
有形固定資産の売却による収入
27
509
無形固定資産の取得による支出
△236
△494
99,083
△23,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,001
△2,001
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△1,119
△3,036
△2,120
△5,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△296,050
△855,805
現金及び現金同等物の期首残高
2,012,295
1,750,676
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,716,244
※1 894,871