(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,422
17,999
減価償却費
899
909
減損損失
-
24
貸倒引当金の増減（△）
△1,570
△220
偶発損失引当金の増減（△）
△12
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,145
△842
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
0
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
△59
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△1
資金運用収益
△27,945
△35,021
資金調達費用
3,048
8,855
有価証券関係損益（△）
3,865
△5,721
金銭の信託の運用損益（△は運用益）
△225
為替差損益（△は益）
△4
△3
固定資産処分損益（△は益）
△170
50
貸出金の純増（△）減
△169,174
△65,982
預金の純増減（△）
△4,664
△6,021
譲渡性預金の純増減（△）
△5,230
△6,640
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△436,986
195,567
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△299
275
コールローン等の純増（△）減
△14,110
△4,606
コールマネー等の純増減（△）
△112,503
153,093
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△64,965
39,216
外国為替（資産）の純増（△）減
△277
△339
外国為替（負債）の純増減（△）
△151
△247
信託勘定借の純増減（△）
△16
資金運用による収入
27,161
33,923
資金調達による支出
△2,229
△8,673
その他
△33,933
△5,862
小計
△824,052
309,538
法人税等の支払額
△3,392
△1,375
△827,444
308,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△437,294
△255,333
有価証券の売却による収入
389,853
103,970
有価証券の償還による収入
30,585
40,891
金銭の信託の増加による支出
△4,122
△5,612
有形固定資産の取得による支出
△2,358
△567
有形固定資産の売却による収入
509
441
無形固定資産の取得による支出
△494
△1,449
△23,322
△117,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,001
△2
配当金の支払額
△3,036
△1,899
△5,038
△1,901
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△855,805
188,601
現金及び現金同等物の期首残高
1,750,676
1,201,299
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 894,871
※1 1,389,900