会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
当行 | 第２回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) | 平成24年 | 5,000 | 5,000 | (注１) | なし | 平成34年 |
合計 | ― | ― | 5,000 | 5,000 | ― | ― | ― |
.(注) １ 第２回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成24年３月７日の翌日から平成29年３月７日まで年3.07％、平成29年３月７日の翌日以降は、ロンドン銀行間市場における６カ月ユーロ円LIBOR+4.05％。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は次のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
金額(百万円) | ― | ― | ― | ― | ― |
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
借用金 借入金 | 15,528 | 14,928 | 0.372 | 平成28年４月～ |
リース債務 | 1,540 | 1,460 | ― | 平成28年４月～ |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
| １年以内 | １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
借入金(百万円) | 310 | 5,607 | 5,805 | 203 | 1 |
リース債務(百万円) | 401 | 387 | 365 | 242 | 63 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
該当事項はありません。