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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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当行 |
第２回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付及び適格機関投資家限定分付分割制限少人数私募) |
平成24年 |
5,000 |
― |
(注１) |
なし |
平成34年 |
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合計 |
― |
― |
5,000 |
― |
― |
― |
― |
(注) 第２回期限前償還条項付無担保社債の利率は、平成24年３月７日の翌日から平成29年３月７日まで年 3.07％、平成29年３月７日の翌日以降は、ロンドン銀行間市場における６カ月ユーロ円LIBOR+4.05％。
なお、第２回期限前償還条項付無担保社債は、平成29年３月７日に期限前償還いたしました。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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借用金 借入金 |
14,928 |
14,000 |
0.353 |
平成29年４月～ |
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リース債務 |
1,460 |
1,449 |
― |
平成29年４月～ |
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
２ リース債務については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３ 借入金及びリース債務の連結決算日後５年以内における返済額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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借入金(百万円) |
5,300 |
5,500 |
200 |
― |
― |
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リース債務(百万円) |
454 |
433 |
310 |
131 |
47 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
該当事項はありません。