④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
45,996
|
94
|
1,390 [2]
|
44,700
|
34,643
|
727
|
10,057
|
土地
|
18,942 (4,506)
|
50
|
351 (56) [7]
|
18,641 (4,449)
|
―
|
―
|
18,641
|
建設仮勘定
|
―
|
57
|
49
|
8
|
―
|
―
|
8
|
その他の有形固定資産
|
14,531 (176)
|
2,492 (1)
|
1,710 (△15) [239]
|
15,314 (193)
|
12,294
|
564
|
3,019
|
有形固定資産計
|
79,470 (4,683)
|
2,695 (1)
|
3,501 (41) [249]
|
78,664 (4,643)
|
46,938
|
1,291
|
31,725
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,306
|
603
|
2,589
|
11,320
|
6,740
|
1,306
|
4,579
|
その他の無形固定資産
|
330
|
―
|
1
|
329
|
68
|
―
|
260
|
無形固定資産計
|
13,637
|
603
|
2,591
|
11,649
|
6,809
|
1,306
|
4,839
|
(注) １ ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。
土地…減少のうち、50百万円は売却、1百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、4百万円は減損損失の計上によるものであります。
その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち、3百万円は売却、△19百万円は減損損失の計上による土地再評価差額金のマイナス残高の減少であります。
２ [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
39,907
|
42,190
|
4,835
|
35,072
|
42,190
|
一般貸倒引当金
|
18,702
|
21,095
|
―
|
18,702
|
21,095
|
個別貸倒引当金
|
21,204
|
21,095
|
4,835
|
16,369
|
21,095
|
うち非居住者向け
債権分
|
328
|
328
|
―
|
328
|
328
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
投資損失引当金
|
38
|
115
|
―
|
38
|
115
|
賞与引当金
|
914
|
923
|
914
|
―
|
923
|
株式給付引当金
|
388
|
126
|
122
|
―
|
392
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
350
|
319
|
30
|
319
|
319
|
その他の偶発損失引当金
|
981
|
862
|
―
|
981
|
862
|
計
|
42,580
|
44,538
|
5,902
|
36,411
|
44,804
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,770
|
5,924
|
5,151
|
―
|
2,543
|
未払法人税等
|
1,217
|
4,783
|
4,094
|
―
|
1,906
|
未払事業税
|
553
|
1,140
|
1,057
|
―
|
636
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。