【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
借用金
|
597,672
|
703,317
|
0.00
|
―
|
再割引手形
|
―
|
―
|
―
|
―
|
借入金
|
597,672
|
703,317
|
0.00
|
2022年5月～ 2026年12月
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
197
|
173
|
─
|
─
|
リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）
|
543
|
288
|
─
|
2023年4月～
2028年12月
|
(注) １ 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
なお、リース債務については、一部リース料総額に含まれる利息相当額等を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
|
1年以内
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
借入金(百万円)
|
152,477
|
80,800
|
152,845
|
316,765
|
430
|
リース債務(百万円)
|
173
|
112
|
85
|
59
|
20
|
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。