④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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44,344
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230
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1,420 [―]
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43,154
|
34,113
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680
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9,041
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土地
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18,017 (4,178)
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― (―)
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400 (170) [―]
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17,617 (4,008)
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―
|
―
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17,617
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建設仮勘定
|
11
|
4
|
―
|
15
|
―
|
―
|
15
|
その他の有形固定資産
|
13,459 (88)
|
2,730 (170)
|
2,618 (173) [426]
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13,571 (84)
|
10,384
|
658
|
3,187
|
有形固定資産計
|
75,832 (4,266)
|
2,965 (170)
|
4,438 (343) [426]
|
74,359 (4,092)
|
44,497
|
1,339
|
29,862
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,489
|
851
|
235 [―]
|
14,105
|
11,798
|
1,382
|
2,307
|
その他の無形固定資産
|
318
|
―
|
0
|
317
|
63
|
―
|
254
|
無形固定資産計
|
13,807
|
851
|
235 [―]
|
14,423
|
11,861
|
1,382
|
2,561
|
(注) 1 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。
土地…減少はすべて「その他の有形固定資産」への振り替えによるものであります。
その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち、30百万円 は売却、143百万円は減損損失の計上によるものであります。
2 [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
42,960
|
50,422
|
3,922
|
39,038
|
50,422
|
一般貸倒引当金
|
21,679
|
26,741
|
―
|
21,679
|
26,741
|
個別貸倒引当金
|
21,280
|
23,681
|
3,922
|
17,358
|
23,681
|
うち非居住者向け 債権分
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
投資損失引当金
|
71
|
64
|
―
|
71
|
64
|
賞与引当金
|
897
|
889
|
897
|
―
|
889
|
株式給付引当金
|
418
|
130
|
101
|
―
|
446
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
168
|
151
|
17
|
151
|
151
|
その他の偶発損失引当金
|
785
|
792
|
―
|
785
|
792
|
計
|
45,302
|
52,451
|
4,939
|
40,046
|
52,767
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
2,832
|
9,966
|
7,100
|
―
|
5,698
|
未払法人税等
|
2,050
|
8,198
|
5,638
|
―
|
4,609
|
未払事業税
|
782
|
1,768
|
1,461
|
―
|
1,088
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。