④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
38,824
|
403
|
642 (203)
|
38,585
|
25,533
|
782
|
13,052
|
土地
|
21,102 [7,904]
|
12 [10]
|
190 (147) [86]
|
20,924 [7,828]
|
―
|
―
|
20,924
|
リース資産
|
597
|
20
|
18
|
599
|
407
|
107
|
192
|
建設仮勘定
|
7
|
339
|
19
|
327
|
―
|
―
|
327
|
その他の有形固定資産
|
7,971 [10]
|
369 [―]
|
846 (0) [0]
|
7,494 [9]
|
5,694
|
405
|
1,799
|
有形固定資産計
|
68,504 [7,915]
|
1,144 [10]
|
1,717 (352) [87]
|
67,931 [7,838]
|
31,634
|
1,295
|
36,296
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
22,398
|
1,205
|
1
|
23,602
|
18,839
|
1,415
|
4,762
|
その他の無形固定資産
|
150
|
1
|
7
|
144
|
38
|
0
|
105
|
無形固定資産計
|
22,549
|
1,206
|
8
|
23,747
|
18,878
|
1,415
|
4,868
|
(注) １ 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
２ 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における［ ］内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、資産の売却及び減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
14,374
|
20,056
|
4,454
|
14,309
|
15,667
|
一般貸倒引当金
|
3,981
|
5,024
|
―
|
3,981
|
5,024
|
個別貸倒引当金
|
10,393
|
15,032
|
4,454
|
10,328
|
10,642
|
役員賞与引当金
|
53
|
43
|
53
|
―
|
43
|
株式報酬引当金
|
139
|
68
|
12
|
―
|
196
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
427
|
12
|
95
|
―
|
344
|
偶発損失引当金
|
1,043
|
1,103
|
―
|
1,043
|
1,103
|
計
|
16,039
|
21,285
|
4,616
|
15,353
|
17,355
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 主として洗替による取崩額
偶発損失引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
未払法人税等
|
1,447
|
3,391
|
3,534
|
―
|
1,304
|
未払法人税等
|
982
|
2,967
|
3,069
|
―
|
880
|
未払事業税
|
465
|
424
|
465
|
―
|
424
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【信託財産残高表】
資産
|
科目
|
前事業年度
(2020年３月31日)
|
当事業年度
(2021年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
有価証券
|
75
|
19.87
|
75
|
20.31
|
現金預け金
|
303
|
80.13
|
294
|
79.69
|
合計
|
378
|
100.00
|
370
|
100.00
|
負債
|
科目
|
前事業年度
(2020年３月31日)
|
当事業年度
(2021年３月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金額(百万円)
|
構成比(％)
|
金銭信託
|
378
|
100.00
|
370
|
100.00
|
合計
|
378
|
100.00
|
370
|
100.00
|
(注) １ 共同信託他社管理財産 前事業年度末―百万円、当事業年度末―百万円
２ 元本補填契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。
(4) 【その他】
該当事項はありません。