④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
39,763
|
1,475
|
2,163 (272)
|
39,075
|
25,001
|
894
|
14,074
|
土地
|
20,600 [7,328]
|
178 [38]
|
298 (266) [93]
|
20,481 [7,273]
|
―
|
―
|
20,481
|
リース資産
|
177
|
41
|
18
|
200
|
144
|
33
|
56
|
建設仮勘定
|
1,180
|
926
|
1,687
|
419
|
―
|
―
|
419
|
その他の有形固定資産
|
7,892 [9]
|
508 [―]
|
816 (14) [9]
|
7,583 [―]
|
6,120
|
437
|
1,462
|
有形固定資産計
|
69,614 [7,338]
|
3,129 [38]
|
4,984 (553) [102]
|
67,759 [7,273]
|
31,265
|
1,365
|
36,493
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
26,256
|
1,191
|
420
|
27,027
|
23,217
|
1,685
|
3,810
|
その他の無形固定資産
|
145
|
―
|
0
|
144
|
38
|
0
|
106
|
無形固定資産計
|
26,401
|
1,191
|
421
|
27,172
|
23,255
|
1,685
|
3,916
|
(注) 1 当期減少額欄における( )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、減損損失の計上及び資産の売却によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
16,393
|
18,639
|
2,171
|
16,241
|
16,619
|
一般貸倒引当金
|
5,160
|
4,858
|
―
|
5,160
|
4,858
|
個別貸倒引当金
|
11,232
|
13,780
|
2,171
|
11,080
|
11,760
|
役員賞与引当金
|
50
|
52
|
50
|
―
|
52
|
株式報酬引当金
|
290
|
113
|
51
|
38
|
313
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
193
|
23
|
75
|
―
|
141
|
偶発損失引当金
|
1,314
|
1,398
|
―
|
1,314
|
1,398
|
計
|
18,242
|
20,227
|
2,349
|
17,594
|
18,526
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金 洗替による取崩額
個別貸倒引当金 主として洗替による取崩額
株式報酬引当金 洗替による取崩額
偶発損失引当金 洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
5
|
4,744
|
2,728
|
―
|
2,022
|
未払法人税等
|
△280
|
4,185
|
2,442
|
―
|
1,463
|
未払事業税
|
286
|
559
|
286
|
―
|
559
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【信託財産残高表】
資産
|
科目
|
前事業年度 (2023年3月31日)
|
当事業年度 (2024年3月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
有価証券
|
82
|
23.50
|
82
|
24.14
|
現金預け金
|
267
|
76.50
|
257
|
75.86
|
合計
|
349
|
100.00
|
339
|
100.00
|
負債
|
科目
|
前事業年度 (2023年3月31日)
|
当事業年度 (2024年3月31日)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
金額(百万円)
|
構成比(%)
|
金銭信託
|
349
|
100.00
|
339
|
100.00
|
合計
|
349
|
100.00
|
339
|
100.00
|
(注) 1 共同信託他社管理財産 前事業年度末―百万円、当事業年度末―百万円
2 元本補填契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。
(4) 【その他】
該当事項はありません。