④【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

39,763

 

1,475

 

2,163

(272)

39,075

 

25,001

 

894

 

14,074

 

土地

20,600

 

[7,328]

178

 

[38]

298

(266)

[93]

20,481

 

[7,273]

 

 

 

 

20,481

 

 

リース資産

177

41

18

200

144

33

56

建設仮勘定

1,180

926

1,687

419

419

その他の有形固定資産

7,892

 

[9]

508

 

[―]

816

(14)

[9]

7,583

 

[―]

6,120

 

 

437

 

 

1,462

 

 

有形固定資産計

69,614

 

[7,338]

3,129

 

[38]

4,984

(553)

[102]

67,759

 

[7,273]

31,265

 

 

1,365

 

 

36,493

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

26,256

1,191

420

27,027

23,217

1,685

3,810

その他の無形固定資産

145

0

144

38

0

106

無形固定資産計

26,401

1,191

421

27,172

23,255

1,685

3,916

 

(注)  1 当期減少額欄における(  )内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

2 当期首残高欄及び当期末残高欄における[  ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[  ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、減損損失の計上及び資産の売却によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

16,393

18,639

2,171

16,241

16,619

一般貸倒引当金

5,160

4,858

5,160

4,858

個別貸倒引当金

11,232

13,780

2,171

11,080

11,760

役員賞与引当金

50

52

50

52

株式報酬引当金

290

113

51

38

313

睡眠預金払戻損失引当金

193

23

75

141

偶発損失引当金

1,314

1,398

1,314

1,398

18,242

20,227

2,349

17,594

18,526

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金  洗替による取崩額

個別貸倒引当金  主として洗替による取崩額

株式報酬引当金 洗替による取崩額

偶発損失引当金  洗替による取崩額

 

○  未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

5

4,744

2,728

2,022

未払法人税等

△280

4,185

2,442

1,463

未払事業税

286

559

286

559

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【信託財産残高表】

 

資産

科目

前事業年度
(2023年3月31日)

当事業年度
(2024年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

有価証券

82

23.50

82

24.14

現金預け金

267

76.50

257

75.86

合計

349

100.00

339

100.00

 

 

 

負債

科目

前事業年度
(2023年3月31日)

当事業年度
(2024年3月31日)

金額(百万円)

構成比(%)

金額(百万円)

構成比(%)

金銭信託

349

100.00

339

100.00

合計

349

100.00

339

100.00

 

(注) 1  共同信託他社管理財産  前事業年度末―百万円、当事業年度末―百万円

2  元本補填契約のある信託については、前事業年度末及び当事業年度末の取扱残高はありません。

 

(4) 【その他】

該当事項はありません。